כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
מניות
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
34.35%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
- חודש מרץ : 6.0%
- 12 חודשים מצטברת: 34.35%
- 3 שנים מצטברת: 50.35%
- 3 שנים ממוצעת: 1.14%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -46.85
- העברות בין הקופות: 1091.29
-
- הפקדות ללא העברות: 297.18
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
-
-
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות מניות
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.92% |
35.07% |
51.87% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
6.0% |
34.35% |
50.35% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
6.23% |
34.20% |
88.92% |
44.39% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
6.31% |
33.38% |
0.42% |
הצטרפות >
|
|||
3.7% |
29.16% |
86.77% |
30.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
3.28% |
27.12% |
63.05% |
29.18% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
5.52% |
26.54% |
67.26% |
28.10% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
3.42% |
25.79% |
73.49% |
31.33% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
5.76% |
24.21% |
65.53% |
31.41% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
4.5% |
23.55% |
42.59% |
12.07% |
0.71% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.0% |
34.35% |
50.35% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
3.93% |
20.71% |
50.76% |
16.58% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
2.29% |
12.22% |
22.43% |
10.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
2.32% |
11.91% |
35.14% |
13.96% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
5.06% |
10.91% |
הצטרפות >
|
||||
1.28% |
8.03% |
5.01% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
4.07% |
7.64% |
הצטרפות >
|
||||
0.74% |
5.38% |
8.93% |
2.44% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
0.33% |
4.90% |
7.42% |
6.68% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
0.67% |
4.74% |
10.31% |
4.11% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.8% | ₪1,223,183 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 0.11% | ₪2,722 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 47.93% | ₪1,154,005 | |
קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
נכסים אחרים | 1.16% | ₪27,849 |