אנליסט השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
962
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.13%
תשואות אנליסט השתלמות כללי
- חודש מרץ : 2.19%
- 12 חודשים מצטברת: 16.13%
- 3 שנים מצטברת: 19.18%
- 3 שנים ממוצעת: 0.49%
- 5 שנים מצטברת: 39.5%
- 5 שנים ממוצעת: 0.56%
יתרות
-
יתרת נכסים: 77827.86
- משיכת כספים ללא העברות: -299.83
- העברות בין הקופות: 1448.96
-
צבירה נטו: 1762.72
- הפקדות ללא העברות: 613.59
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.56%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.71%
-
יחס נזילות: 90.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.28%
השוואת "אנליסט השתלמות כללי " למובילות בהתמחות כללי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.6% |
18.34% |
35.90% |
19.53% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
17.66% |
30.58% |
15.20% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
17.04% |
19.63% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
4.08% |
16.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.19% |
16.13% |
39.50% |
19.18% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
15.30% |
38.64% |
18.30% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.81% |
14.45% |
25.09% |
12.34% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.76% |
14.40% |
31.46% |
8.68% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
14.17% |
64.82% |
19.29% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.45% |
13.54% |
11.31% |
8.40% |
0.94% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות כללי " למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.26% |
34.33% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.7% |
29.16% |
86.77% |
30.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
4.29% |
16.98% |
40.60% |
22.13% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.19% |
16.13% |
39.50% |
19.18% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
7.42% |
12.59% |
4.88% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.5% |
5.72% |
9.04% |
2.88% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.68% |
5.82% |
5.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
3.74% |
3.04% |
-0.23% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.36% | ₪2,426,444 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.15% | ₪1,913,361 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.61% | ₪50,104 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.21% | ₪2,661,366 | |
| פיקדונות | 0.02% | ₪1,399 | |
| הלוואות | 2.45% | ₪202,256 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.3% | ₪933,768 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.91% | ₪75,088 |
