מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15357
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
-3.98%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יוני: 6.17%
- 12 חודשים מצטברת: -3.98%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 37
- משיכת כספים ללא העברות: -1.39
- העברות בין הקופות: 5.67
-
צבירה נטו: 6.88
- הפקדות ללא העברות: 2.6
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.59%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.76% |
39.03% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.8% |
30.55% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
6.23% |
28.87% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-9.64% |
24.23% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
6.8% |
22.99% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
6.88% |
16.08% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
0.25% |
15.93% |
57.19% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
4.63% |
15.41% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.35% |
14.28% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.06% |
11.60% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-8.42% |
33.13% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.8% |
30.55% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.26% |
24.79% |
80.34% |
79.95% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.63% |
23.15% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
6.3% |
14.64% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.47% |
14.44% |
44.08% |
48.84% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.64% |
13.17% |
39.21% |
40.15% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.65% |
11.73% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.2% |
10.03% |
31.55% |
32.38% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
4.83% |
8.06% |
43.01% |
68.77% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.21% | ₪10,296 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 55.23% | ₪24,500 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.6% | ₪8,252 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.95% | ₪1,307 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.01% | ₪5 |
