הפניקס השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
968
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
17.95%
תשואות הפניקס השתלמות מניות
- חודש ספטמבר: 0.29%
- 12 חודשים מצטברת: 17.95%
- 3 שנים מצטברת: 79.05%
- 3 שנים ממוצעת: 1.63%
- 5 שנים מצטברת: 76.13%
- 5 שנים ממוצעת: 0.95%
יתרות
-
יתרת נכסים: 63
- משיכת כספים ללא העברות: -147.74
- העברות בין הקופות: 2571.15
-
צבירה נטו: 3030.63
- הפקדות ללא העברות: 607.22
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.03%
-
יחס נזילות: 90.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.83%
השוואת "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5% |
21.87% |
81.82% |
77.57% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
20.22% |
79.15% |
80.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
19.47% |
82.82% |
84.57% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.22% |
18.97% |
79.25% |
78.98% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
18.56% |
81.99% |
81.21% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.46% |
18.03% |
79.13% |
80.13% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
17.95% |
79.05% |
76.13% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
17.29% |
84.01% |
104.49% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.81% |
15.60% |
77.31% |
82.93% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.08% |
14.77% |
72.82% |
81.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.14% |
21.21% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.29% |
17.95% |
79.05% |
76.13% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
3.77% |
12.34% |
47.99% |
62.68% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.06% |
11.00% |
44.80% |
47.06% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
10.30% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.16% |
9.98% |
42.28% |
42.01% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
4.16% |
8.63% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.14% |
7.18% |
45.53% |
78.73% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.15% |
5.11% |
23.14% |
22.26% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
4.27% |
14.01% |
17.47% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.67% | ₪405,109 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | ₪3,838 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.5% | ₪4,462,810 | |
| פיקדונות | -4.43% | ₪-316,119 | |
| הלוואות | 2.14% | ₪152,806 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.51% | ₪2,178,681 | |
| קרנות נאמנות | 1.4% | ₪99,816 | |
| נכסים אחרים | 2.14% | ₪152,996 |
