הפניקס השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
968
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
23.06%
תשואות הפניקס השתלמות מניות
- חודש יוני: -2.46%
- 12 חודשים מצטברת: 23.06%
- 3 שנים מצטברת: 78.4%
- 3 שנים ממוצעת: 1.62%
- 5 שנים מצטברת: 73.37%
- 5 שנים ממוצעת: 0.92%
יתרות
-
יתרת נכסים: 52
- משיכת כספים ללא העברות: -134.82
- העברות בין הקופות: 2858.47
-
צבירה נטו: 3230.44
- הפקדות ללא העברות: 506.79
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.14%
-
יחס נזילות: 89.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.64%
השוואת "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.22% |
29.11% |
82.53% |
75.56% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.26% |
27.95% |
79.27% |
82.60% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.1% |
26.25% |
79.54% |
77.34% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.26% |
24.79% |
80.34% |
79.95% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-2.73% |
24.33% |
80.24% |
80.39% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.13% |
23.71% |
79.37% |
79.29% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-2.46% |
23.06% |
78.40% |
73.37% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-3.42% |
21.65% |
82.22% |
97.70% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.53% |
21.64% |
75.84% |
82.19% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
20.53% |
71.51% |
80.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-7.57% |
28.05% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.46% |
23.06% |
78.40% |
73.37% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.63% |
14.41% |
45.17% |
46.87% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.8% |
14.16% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.82% |
13.83% |
42.52% |
42.76% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
4.12% |
13.27% |
40.00% |
47.65% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
3.92% |
11.48% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.72% |
7.62% |
41.91% |
69.96% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.7% |
6.99% |
23.25% |
22.36% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
5.73% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.66% | ₪309,162 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.95% | ₪63,150 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.82% | ₪4,163,205 | |
| פיקדונות | -2.91% | ₪-192,969 | |
| הלוואות | 2.29% | ₪151,722 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 28.73% | ₪1,904,310 | |
| קרנות נאמנות | 1.28% | ₪84,507 | |
| נכסים אחרים | 2.18% | ₪144,597 |
