הפניקס השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
968
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מניות
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
22.57%
תשואות הפניקס השתלמות מניות
- חודש מרץ : 3.72%
- 12 חודשים מצטברת: 22.57%
- 3 שנים מצטברת: 20.36%
- 3 שנים ממוצעת: 0.52%
- 5 שנים מצטברת: 57.89%
- 5 שנים ממוצעת: 0.76%
יתרות
-
יתרת נכסים: 21984.53
- משיכת כספים ללא העברות: -73.45
- העברות בין הקופות: -471.3
-
צבירה נטו: -274.09
- הפקדות ללא העברות: 270.66
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 80.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.66%
השוואת "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מניות
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.92% |
35.07% |
51.87% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
6.0% |
34.35% |
50.35% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
6.23% |
34.20% |
88.92% |
44.39% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
6.31% |
33.38% |
0.42% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.7% |
29.16% |
86.77% |
30.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
27.12% |
63.05% |
29.18% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
5.52% |
26.54% |
67.26% |
28.10% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
25.79% |
73.49% |
31.33% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
5.76% |
24.21% |
65.53% |
31.41% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
4.5% |
23.55% |
42.59% |
12.07% |
0.71% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.92% |
35.07% |
51.87% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
5.17% |
23.50% |
20.49% |
20.38% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
3.72% |
22.57% |
57.89% |
20.36% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
17.66% |
30.58% |
15.20% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.37% |
14.08% |
27.72% |
13.24% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.31% |
13.52% |
36.91% |
15.16% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
12.52% |
31.53% |
8.94% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.05% |
8.08% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.31% |
8.04% |
21.22% |
6.61% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.11% | ₪21,077 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.58% | ₪29,906 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 74.31% | ₪1,409,553 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 4.35% | ₪82,572 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 31.04% | ₪588,852 | |
| קרנות נאמנות | 2.65% | ₪50,294 | |
| נכסים אחרים | -15.05% | ₪-285,420 |
