אלטשולר שחם גמל משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
14353
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/2023
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.20%
תשואות אלטשולר שחם גמל משולב סחיר
- חודש יוני: -1.03%
- 12 חודשים מצטברת: 10.20%
- 3 שנים מצטברת: 38.69%
- 3 שנים ממוצעת: 0.91%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 80
- משיכת כספים ללא העברות: -16.09
- העברות בין הקופות: -160.31
-
צבירה נטו: -165.73
- הפקדות ללא העברות: 10.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 94.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.16%
השוואת "אלטשולר שחם גמל משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-8.46% |
33.15% |
114.05% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
-7.72% |
30.54% |
0.46% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.17% |
30.03% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
-10.0% |
29.76% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-7.63% |
27.69% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
-5.21% |
21.91% |
77.69% |
0.62% |
הצטרף >
|
||
|
-3.93% |
21.78% |
75.13% |
0.38% |
הצטרף >
|
||
|
-0.96% |
16.57% |
52.75% |
0.63% |
הצטרף >
|
||
|
-1.08% |
15.63% |
44.10% |
0.51% |
הצטרף >
|
||
|
6.35% |
14.82% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל משולב סחיר" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.82% |
22.99% |
67.79% |
61.82% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.64% |
17.92% |
65.44% |
51.43% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
13.44% |
40.14% |
40.15% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.09% |
13.28% |
44.27% |
36.93% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
11.57% |
39.78% |
34.34% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
11.32% |
36.91% |
31.64% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.03% |
10.20% |
38.69% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
0.58% |
8.11% |
25.92% |
24.04% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.58% |
7.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.22% |
5.82% |
16.21% |
16.59% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.65% | ₪328,635 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.09% | ₪19,679 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.12% | ₪790 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.35% | ₪237,670 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.57% | ₪60,887 | |
| קרנות נאמנות | 2.34% | ₪14,897 | |
| נכסים אחרים | -4.13% | ₪-26,286 |
