ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1038
תאגיד שולט:
ילין לפידות החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
11/10/2004
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.28%
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: -0.14%
- 12 חודשים מצטברת: 4.28%
- 3 שנים מצטברת: 24.94%
- 3 שנים ממוצעת: 0.62%
- 5 שנים מצטברת: 28.21%
- 5 שנים ממוצעת: 0.42%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -161.47
- העברות בין הקופות: -1008.11
-
צבירה נטו: -998.29
- הפקדות ללא העברות: 171.29
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 87.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.13%
השוואת "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5% |
21.87% |
81.82% |
77.57% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
20.22% |
79.15% |
80.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
19.47% |
82.82% |
84.57% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.22% |
18.97% |
79.25% |
78.98% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
18.56% |
81.99% |
81.21% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.46% |
18.03% |
79.13% |
80.13% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
17.95% |
79.05% |
76.13% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
17.29% |
84.01% |
104.49% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.81% |
15.60% |
77.31% |
82.93% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.08% |
14.77% |
72.82% |
81.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.08% |
14.77% |
72.82% |
81.10% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.24% |
8.38% |
39.79% |
44.67% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.28% |
7.21% |
44.78% |
0.68% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.14% |
4.28% |
24.94% |
28.21% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.24% |
3.73% |
12.55% |
7.40% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.37% |
3.63% |
16.47% |
18.15% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.03% |
0.00% |
19.48% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 47.31% | ₪1,925,262 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.03% | ₪977,811 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.74% | ₪152,154 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 6.1% | ₪248,425 | |
| פיקדונות | 3.25% | ₪132,310 | |
| הלוואות | 1.69% | ₪68,891 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.11% | ₪370,915 | |
| קרנות נאמנות | 0.49% | ₪19,995 | |
| נכסים אחרים | 4.27% | ₪173,681 |
