אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11326
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.25%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש יולי: -0.49%
- 12 חודשים מצטברת: 10.25%
- 3 שנים מצטברת: 35.53%
- 3 שנים ממוצעת: 0.85%
- 5 שנים מצטברת: 34.05%
- 5 שנים ממוצעת: 0.49%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -96.88
- העברות בין הקופות: -91.22
-
צבירה נטו: -6.99
- הפקדות ללא העברות: 181.11
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.68%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.68%
-
יחס נזילות: 91.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.24%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.2% |
23.52% |
67.60% |
77.71% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.74% |
23.09% |
68.38% |
75.35% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.0% |
20.93% |
70.37% |
78.75% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.12% |
20.91% |
68.49% |
75.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
20.19% |
67.57% |
77.74% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.51% |
17.41% |
65.04% |
78.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.15% |
16.95% |
66.36% |
90.01% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-0.32% |
15.16% |
56.70% |
52.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.27% |
13.47% |
38.14% |
43.08% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.12% |
13.36% |
35.74% |
40.63% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.32% |
15.16% |
56.70% |
52.45% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.49% |
10.25% |
35.53% |
34.05% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.62% |
9.48% |
32.07% |
29.97% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.48% |
7.17% |
23.88% |
23.70% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 48.73% | ₪1,106,118 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.32% | ₪75,254 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.29% | ₪6,580 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.75% | ₪743,346 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.24% | ₪28,219 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.11% | ₪297,564 | |
| קרנות נאמנות | 3.39% | ₪76,966 | |
| נכסים אחרים | -2.84% | ₪-64,373 |
