מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15348
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.06%
תשואות מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אפריל: 2.59%
- 12 חודשים מצטברת: 18.06%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 30
- משיכת כספים ללא העברות: -3.16
- העברות בין הקופות: 11.91
-
צבירה נטו: 24.07
- הפקדות ללא העברות: 15.32
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 90.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.02%
השוואת "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.61% |
79.61% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
8.06% |
68.46% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
8.06% |
58.92% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
7.81% |
41.53% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
9.37% |
22.87% |
45.79% |
53.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.18% |
20.62% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
4.52% |
19.88% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
2.59% |
18.06% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
1.9% |
12.29% |
0.71% |
הצטרף >
|
|||
|
1.9% |
11.45% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.06% |
68.46% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
13.87% |
41.44% |
100.72% |
110.86% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
8.1% |
37.75% |
86.65% |
83.35% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
9.82% |
30.40% |
28.41% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
4.01% |
19.16% |
46.51% |
47.67% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.87% |
18.69% |
41.61% |
42.74% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.59% |
18.06% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.4% |
12.23% |
30.65% |
31.69% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.33% |
6.37% |
46.05% |
64.66% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.86% |
6.11% |
19.03% |
18.69% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.85% | ₪16,682 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.31% | ₪18,645 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.36% | ₪160 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.48% | ₪7,263 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.9% | ₪396 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.1% | ₪927 |
