כלל גמל לעתיד הלכה
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכתי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.22%
תשואות כלל גמל לעתיד הלכה
- חודש מרץ : 2.3%
- 12 חודשים מצטברת: 12.22%
- 3 שנים מצטברת: 10.01%
- 3 שנים ממוצעת: 0.27%
- 5 שנים מצטברת: 21.5%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 297.86
- משיכת כספים ללא העברות: -4.7
- העברות בין הקופות: -2.11
-
צבירה נטו: -0.35
- הפקדות ללא העברות: 6.46
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.39%
-
יחס נזילות: 99.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.03%
השוואת "כלל גמל לעתיד הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.08% |
25.40% |
33.59% |
34.40% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
5.78% |
23.93% |
59.46% |
28.10% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
13.21% |
24.09% |
7.48% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.65% |
23.48% |
11.12% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.3% |
12.22% |
21.50% |
10.01% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.73% |
11.24% |
26.27% |
12.53% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.63% |
10.92% |
15.96% |
7.66% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.49% |
9.10% |
16.10% |
4.49% |
0.59% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד הלכה " למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.01% |
34.41% |
50.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
3.95% |
20.74% |
49.85% |
15.72% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.31% |
12.81% |
31.32% |
12.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.3% |
12.22% |
21.50% |
10.01% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
5.04% |
11.53% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.35% |
8.13% |
16.48% |
5.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.99% |
7.96% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.75% |
5.29% |
9.61% |
2.33% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.92% |
6.86% |
6.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.23% |
2.49% |
4.50% |
-0.62% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.42% | ₪3,854 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.56% | ₪9,240 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 45.7% | ₪12,217 | |
| פיקדונות | -0.14% | ₪-37 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.47% | ₪1,462 | |
| קרנות נאמנות | 0.1% | ₪27 | |
| נכסים אחרים | -0.12% | ₪-31 |
