הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11310
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.67%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש יולי: -0.06%
- 12 חודשים מצטברת: 4.67%
- 3 שנים מצטברת: 16.23%
- 3 שנים ממוצעת: 0.42%
- 5 שנים מצטברת: 15.05%
- 5 שנים ממוצעת: 0.23%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -94.67
- העברות בין הקופות: -22.95
-
צבירה נטו: 44.71
- הפקדות ללא העברות: 162.33
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.05%
-
יחס נזילות: 85.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.46%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.2% |
23.52% |
67.60% |
77.71% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.74% |
23.09% |
68.38% |
75.35% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.0% |
20.93% |
70.37% |
78.75% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.12% |
20.91% |
68.49% |
75.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
20.19% |
67.57% |
77.74% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.51% |
17.41% |
65.04% |
78.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.15% |
16.95% |
66.36% |
90.01% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-0.32% |
15.16% |
56.70% |
52.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.27% |
13.47% |
38.14% |
43.08% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.12% |
13.36% |
35.74% |
40.63% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.5% |
20.19% |
67.57% |
77.74% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.12% |
11.73% |
40.29% |
42.10% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
2.22% |
11.22% |
40.70% |
55.85% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
0.06% |
10.56% |
34.26% |
36.66% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.06% |
4.67% |
16.23% |
15.05% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.9% | ₪503,276 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.88% | ₪597,592 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.05% | ₪32,283 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.8% | ₪154,685 | |
| פיקדונות | -0.46% | ₪-7,246 | |
| הלוואות | 4.37% | ₪68,981 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.8% | ₪154,648 | |
| קרנות נאמנות | 1.01% | ₪15,957 | |
| נכסים אחרים | 3.64% | ₪57,470 |
