כלל השתלמות מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מניות
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
20.71%
תשואות כלל השתלמות מניות
- חודש מרץ : 3.93%
- 12 חודשים מצטברת: 20.71%
- 3 שנים מצטברת: 16.58%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת: 50.76%
- 5 שנים ממוצעת: 0.69%
יתרות
-
יתרת נכסים: 18114.66
- משיכת כספים ללא העברות: -65.33
- העברות בין הקופות: -365.68
-
צבירה נטו: -135.68
- הפקדות ללא העברות: 295.33
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.52%
-
יחס נזילות: 91.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.83%
השוואת "כלל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מניות
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.92% |
35.07% |
51.87% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
6.0% |
34.35% |
50.35% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
6.23% |
34.20% |
88.92% |
44.39% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
6.31% |
33.38% |
0.42% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.7% |
29.16% |
86.77% |
30.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
27.12% |
63.05% |
29.18% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
5.52% |
26.54% |
67.26% |
28.10% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
25.79% |
73.49% |
31.33% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
5.76% |
24.21% |
65.53% |
31.41% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
4.5% |
23.55% |
42.59% |
12.07% |
0.71% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.0% |
34.35% |
50.35% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
3.93% |
20.71% |
50.76% |
16.58% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
12.22% |
22.43% |
10.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.32% |
11.91% |
35.14% |
13.96% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
5.06% |
10.91% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.28% |
8.03% |
5.01% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
4.07% |
7.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.74% |
5.38% |
8.93% |
2.44% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.90% |
7.42% |
6.68% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
4.74% |
10.31% |
4.11% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.52% | ₪70,476 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 71.19% | ₪1,110,278 | |
| פיקדונות | 0.43% | ₪6,756 | |
| הלוואות | 0.01% | ₪101 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.16% | ₪236,413 | |
| קרנות נאמנות | 7.18% | ₪111,958 | |
| נכסים אחרים | 1.52% | ₪23,647 |
