אנליסט קופת גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7836
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מניות
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
28.87%
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה מניות
- חודש מרץ : 3.68%
- 12 חודשים מצטברת: 28.87%
- 3 שנים מצטברת: 29.94%
- 3 שנים ממוצעת: 0.73%
- 5 שנים מצטברת: 85.08%
- 5 שנים ממוצעת: 1.03%
יתרות
-
יתרת נכסים: 25588.58
- משיכת כספים ללא העברות: -192.91
- העברות בין הקופות: 135.86
-
צבירה נטו: 567.03
- הפקדות ללא העברות: 624.08
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.8%
-
יחס נזילות: 96.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.70%
השוואת "אנליסט קופת גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מניות
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.4% |
38.39% |
83.92% |
48.39% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
5.91% |
35.12% |
51.97% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
6.23% |
34.42% |
92.81% |
46.42% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
6.01% |
34.41% |
50.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
6.33% |
33.43% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.71% |
31.97% |
78.28% |
37.54% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
3.68% |
28.87% |
85.08% |
29.94% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
6.26% |
25.97% |
30.07% |
0.53% |
הצטרפות >
|
||
|
3.46% |
25.92% |
71.89% |
31.02% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
3.66% |
24.93% |
59.46% |
25.99% |
0.55% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אנליסט קופת גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.27% |
34.16% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.68% |
28.87% |
85.08% |
29.94% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
4.34% |
17.15% |
39.90% |
21.73% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.16% |
16.04% |
38.81% |
18.04% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.26% |
14.66% |
30.28% |
14.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.52% |
17.24% |
6.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
5.06% |
6.29% |
1.84% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.70% |
6.01% |
5.66% |
0.59% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.71% | ₪833,037 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 53.68% | ₪1,505,499 | |
| פיקדונות | 0.09% | ₪2,650 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.64% | ₪438,478 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.88% | ₪24,665 |
