הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
13263
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.90%
תשואות הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
- חודש יולי: 2.18%
- 12 חודשים מצטברת: 6.90%
- 3 שנים מצטברת: 38.85%
- 3 שנים ממוצעת: 0.92%
- 5 שנים מצטברת: 69.57%
- 5 שנים ממוצעת: 0.88%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -74.53
- העברות בין הקופות: -1309.07
-
צבירה נטו: -1280.35
- הפקדות ללא העברות: 103.25
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.81%
-
יחס נזילות: 98.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.08%
השוואת "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.99% |
21.76% |
73.15% |
108.14% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.54% |
21.65% |
128.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
-5.73% |
18.13% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.11% |
16.10% |
55.23% |
56.76% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.17% |
15.12% |
39.70% |
54.33% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.22% |
13.10% |
0.66% |
הצטרף >
|
|||
|
0.04% |
12.69% |
40.45% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
-0.54% |
10.63% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
0.66% |
10.19% |
35.02% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
-2.35% |
9.30% |
0.5% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.84% |
26.50% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.68% |
19.93% |
68.44% |
74.18% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
14.69% |
46.27% |
48.35% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
12.56% |
40.81% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.25% |
12.32% |
40.92% |
45.08% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.22% |
11.15% |
38.63% |
46.58% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.12% |
9.57% |
30.01% |
32.69% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.16% |
9.42% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.28% |
9.08% |
29.18% |
28.30% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
6.90% |
38.85% |
69.57% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.57% | ₪639,303 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.81% | ₪1,007,705 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪111 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 65.55% | ₪3,334,296 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.07% | ₪105,404 |
