הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15233
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
מניות סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
58.92%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
- חודש אפריל: 8.06%
- 12 חודשים מצטברת: 58.92%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 37
- משיכת כספים ללא העברות: -14.58
- העברות בין הקופות: 275.02
-
צבירה נטו: 359.55
- הפקדות ללא העברות: 99.11
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 83.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 12.23%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.61% |
79.61% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
8.06% |
68.46% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
8.06% |
58.92% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
7.81% |
41.53% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
9.37% |
22.87% |
45.79% |
53.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.18% |
20.62% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
4.52% |
19.88% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
2.59% |
18.06% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
1.9% |
12.29% |
0.71% |
הצטרף >
|
|||
|
1.9% |
11.45% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.06% |
58.92% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.22% |
36.26% |
84.17% |
77.92% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
19.88% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.99% |
18.02% |
46.26% |
44.31% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
5.95% |
10.99% |
23.91% |
24.22% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.18% |
10.96% |
37.46% |
53.86% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.85% |
10.01% |
27.73% |
24.90% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
6.20% |
44.71% |
65.67% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.69% |
5.07% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.45% |
4.40% |
13.79% |
15.42% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.29% | ₪11,439 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 94.17% | ₪469,723 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.57% | ₪17,801 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.03% | ₪-171 |
