מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9896
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.17%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש יולי: -0.26%
- 12 חודשים מצטברת: 9.17%
- 3 שנים מצטברת: 26.89%
- 3 שנים ממוצעת: 0.66%
- 5 שנים מצטברת: 26.94%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 70
- משיכת כספים ללא העברות: -34.72
- העברות בין הקופות: -10.32
-
צבירה נטו: 17.59
- הפקדות ללא העברות: 62.63
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.71%
-
יחס נזילות: 80.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.12%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.2% |
23.52% |
67.60% |
77.71% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.74% |
23.09% |
68.38% |
75.35% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.0% |
20.93% |
70.37% |
78.75% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.12% |
20.91% |
68.49% |
75.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
20.19% |
67.57% |
77.74% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.51% |
17.41% |
65.04% |
78.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.15% |
16.95% |
66.36% |
90.01% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-0.32% |
15.16% |
56.70% |
52.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.27% |
13.47% |
38.14% |
43.08% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.12% |
13.36% |
35.74% |
40.63% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.12% |
20.91% |
68.49% |
75.80% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.51% |
12.74% |
38.76% |
41.18% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.11% |
11.79% |
36.75% |
38.15% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
9.17% |
26.89% |
26.94% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.8% | ₪167,632 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.56% | ₪172,603 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.54% | ₪3,504 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.21% | ₪111,867 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 6.18% | ₪40,144 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.91% | ₪70,917 | |
| קרנות נאמנות | 0.3% | ₪1,952 | |
| נכסים אחרים | 12.5% | ₪81,242 |
