מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9896
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.94%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש יוני: 0.13%
- 12 חודשים מצטברת: 9.94%
- 3 שנים מצטברת: 28.94%
- 3 שנים ממוצעת: 0.71%
- 5 שנים מצטברת: 27.98%
- 5 שנים ממוצעת: 0.41%
יתרות
-
יתרת נכסים: 69
- משיכת כספים ללא העברות: -34.66
- העברות בין הקופות: -9.67
-
צבירה נטו: 18.51
- הפקדות ללא העברות: 62.84
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.81%
-
יחס נזילות: 80.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.97%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.18% |
28.23% |
79.65% |
81.32% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.28% |
26.15% |
79.25% |
77.46% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.32% |
25.00% |
80.80% |
81.69% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.78% |
24.28% |
78.94% |
79.16% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
23.02% |
76.85% |
79.46% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.52% |
21.70% |
75.48% |
82.71% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-3.42% |
21.44% |
75.84% |
92.20% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-0.78% |
17.37% |
64.67% |
51.96% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
15.52% |
40.09% |
42.40% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.87% |
15.44% |
51.28% |
53.01% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.78% |
24.28% |
78.94% |
79.16% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.63% |
14.27% |
42.99% |
42.74% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.11% |
13.33% |
40.11% |
39.03% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.13% |
9.94% |
28.94% |
27.98% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.17% | ₪163,798 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.37% | ₪171,638 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.6% | ₪3,887 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.57% | ₪114,347 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 6.14% | ₪39,989 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.59% | ₪75,429 | |
| קרנות נאמנות | 0.31% | ₪1,987 | |
| נכסים אחרים | 12.26% | ₪79,798 |
