אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14863
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.30%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות
- חודש ספטמבר: 4.82%
- 12 חודשים מצטברת: 18.30%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 68
- משיכת כספים ללא העברות: -23.53
- העברות בין הקופות: -563.73
-
צבירה נטו: -501.24
- הפקדות ללא העברות: 86.02
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 97.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 12.76%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.06% |
27.78% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
6.8% |
23.06% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.21% |
19.00% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
4.82% |
18.30% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
0.13% |
16.68% |
62.19% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
-0.8% |
16.44% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
0.1% |
11.29% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
1.07% |
10.90% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.09% |
9.68% |
39.49% |
38.19% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.92% |
9.67% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.82% |
18.30% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.46% |
14.06% |
69.86% |
63.14% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.43% |
8.86% |
43.84% |
38.97% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.31% |
8.11% |
39.13% |
35.95% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.15% |
7.90% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.52% |
7.33% |
37.47% |
34.41% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
7.22% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.62% |
4.83% |
22.66% |
21.74% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
4.19% |
14.50% |
19.02% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.93% |
3.41% |
15.72% |
14.83% |
0.7% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 42.47% | ₪407,155 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 56.48% | ₪541,440 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | -0.6% | ₪-5,772 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.65% | ₪15,796 |
