שיבולת - השתלמות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
580
תאגיד שולט:
הקיבוץ הדתי אגודה שיתופית בע"מ
חברה מנהלת:
שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1996
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
עובדי סקטור מסויים
תשואה שנתית:
7.21%
תשואות שיבולת - השתלמות
- חודש מרץ : 0.52%
- 12 חודשים מצטברת: 7.21%
- 3 שנים מצטברת: 8.37%
- 3 שנים ממוצעת: 0.22%
- 5 שנים מצטברת: 16.36%
- 5 שנים ממוצעת: 0.25%
יתרות
-
יתרת נכסים: 2274.38
- משיכת כספים ללא העברות: -2.48
- העברות בין הקופות: -2.75
-
צבירה נטו: 4.6
- הפקדות ללא העברות: 9.83
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.32%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.36%
-
יחס נזילות: 74.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.63%
השוואת "שיבולת - השתלמות" למובילות בהתמחות כללי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.6% |
18.34% |
35.90% |
19.53% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
17.66% |
30.58% |
15.20% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
17.04% |
19.63% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
4.08% |
16.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.19% |
16.13% |
39.50% |
19.18% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
15.30% |
38.64% |
18.30% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.81% |
14.45% |
25.09% |
12.34% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.76% |
14.40% |
31.46% |
8.68% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
14.17% |
64.82% |
19.29% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.45% |
13.54% |
11.31% |
8.40% |
0.94% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.92% | ₪53,242 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 45.4% | ₪89,784 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.77% | ₪1,527 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 1.21% | ₪2,399 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.17% | ₪2,314 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.65% | ₪5,237 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 21.88% | ₪43,263 |
