מגדל גמל להשקעה הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7937
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.87%
תשואות מגדל גמל להשקעה הלכה
- חודש יולי: -0.1%
- 12 חודשים מצטברת: 11.87%
- 3 שנים מצטברת: 37.28%
- 3 שנים ממוצעת: 0.88%
- 5 שנים מצטברת: 38.73%
- 5 שנים ממוצעת: 0.55%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -13.94
- העברות בין הקופות: 10.2
-
צבירה נטו: 90.14
- הפקדות ללא העברות: 93.88
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.85%
-
יחס נזילות: 99.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.72%
השוואת "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.68% |
12.68% |
36.52% |
41.23% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.05% |
12.57% |
36.76% |
38.50% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-1.04% |
12.53% |
34.50% |
32.53% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.24% |
11.91% |
30.87% |
28.68% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.1% |
11.87% |
37.28% |
38.73% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
11.02% |
39.23% |
68.38% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.65% |
9.76% |
32.19% |
29.16% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.71% |
9.39% |
37.29% |
52.46% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.04% |
20.78% |
70.16% |
77.50% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.55% |
12.87% |
40.79% |
45.46% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
11.87% |
37.28% |
38.73% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.27% |
9.35% |
27.58% |
24.90% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
6.40% |
38.91% |
67.12% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
5.47% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.22% |
4.96% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.18% |
4.58% |
14.13% |
16.09% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.14% |
4.45% |
10.84% |
4.52% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.79% |
1.04% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.46% | ₪27,567 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.15% | ₪50,486 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 51.35% | ₪86,001 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.51% | ₪4,196 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.47% | ₪-780 |
