מגדל גמל להשקעה הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7937
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
19.09%
תשואות מגדל גמל להשקעה הלכה
- חודש אפריל: 4.01%
- 12 חודשים מצטברת: 19.09%
- 3 שנים מצטברת: 43.0%
- 3 שנים ממוצעת: 1.0%
- 5 שנים מצטברת: 41.02%
- 5 שנים ממוצעת: 0.57%
יתרות
-
יתרת נכסים: 53
- משיכת כספים ללא העברות: -9.89
- העברות בין הקופות: 9.99
-
צבירה נטו: 79.63
- הפקדות ללא העברות: 79.53
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.97%
-
יחס נזילות: 99.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.50%
השוואת "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.92% |
19.34% |
42.01% |
39.46% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
4.01% |
19.09% |
43.00% |
41.02% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.77% |
18.85% |
39.00% |
35.41% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.87% |
18.69% |
41.61% |
42.74% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
3.46% |
16.27% |
35.48% |
29.21% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
4.54% |
15.45% |
36.88% |
29.35% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
3.41% |
11.88% |
40.64% |
45.64% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.18% |
10.96% |
37.46% |
53.86% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.89% |
38.82% |
86.88% |
84.96% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
4.28% |
20.39% |
46.95% |
48.26% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.01% |
19.09% |
43.00% |
41.02% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.36% |
12.63% |
29.61% |
25.36% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
7.07% |
11.45% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.59% |
6.72% |
44.86% |
63.26% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.01% |
5.50% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.48% |
4.54% |
13.93% |
14.75% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.48% |
3.66% |
10.64% |
4.24% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
-4.17% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.47% | ₪24,667 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.42% | ₪44,079 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.77% | ₪76,064 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.37% | ₪5,051 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.04% | ₪-54 |
