אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7800
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.90%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש יוני: 0.56%
- 12 חודשים מצטברת: 7.90%
- 3 שנים מצטברת: 24.48%
- 3 שנים ממוצעת: 0.61%
- 5 שנים מצטברת: 24.11%
- 5 שנים ממוצעת: 0.36%
יתרות
-
יתרת נכסים: 80
- משיכת כספים ללא העברות: -65.43
- העברות בין הקופות: -208.93
-
צבירה נטו: -180.1
- הפקדות ללא העברות: 94.26
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.61%
-
יחס נזילות: 86.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.00%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.26% |
29.22% |
82.88% |
74.71% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-2.31% |
24.87% |
80.82% |
80.42% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-3.22% |
24.17% |
81.04% |
80.80% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.19% |
23.53% |
80.24% |
75.55% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-2.45% |
23.13% |
79.40% |
74.00% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-4.17% |
22.31% |
91.93% |
93.53% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-2.55% |
21.48% |
75.91% |
81.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-2.51% |
20.77% |
71.97% |
80.49% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-3.25% |
20.62% |
78.18% |
91.84% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
17.88% |
65.73% |
52.52% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.78% |
22.97% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.68% |
17.88% |
65.73% |
52.52% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
11.85% |
39.36% |
33.44% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.1% |
11.44% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.27% |
11.25% |
36.41% |
30.07% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.56% |
7.90% |
24.48% |
24.11% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.56% |
7.68% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.35% |
5.21% |
15.50% |
18.50% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
5.11% |
15.81% |
15.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.33% | ₪340,092 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.39% | ₪34,386 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.23% | ₪7,858 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.27% | ₪84,622 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 5.69% | ₪36,269 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.34% | ₪65,971 | |
| קרנות נאמנות | 1.64% | ₪10,427 | |
| נכסים אחרים | 9.11% | ₪58,112 |
