מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15340
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.55%
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יוני: -0.08%
- 12 חודשים מצטברת: 9.55%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 45
- משיכת כספים ללא העברות: -3.5
- העברות בין הקופות: 133.77
-
צבירה נטו: 140.66
- הפקדות ללא העברות: 10.39
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 81.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.17%
השוואת "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.22% |
29.11% |
82.53% |
75.56% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.26% |
27.95% |
79.27% |
82.60% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.1% |
26.25% |
79.54% |
77.34% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.26% |
24.79% |
80.34% |
79.95% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-2.73% |
24.33% |
80.24% |
80.39% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.13% |
23.71% |
79.37% |
79.29% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-2.46% |
23.06% |
78.40% |
73.37% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-3.42% |
21.65% |
82.22% |
97.70% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.53% |
21.64% |
75.84% |
82.19% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
20.53% |
71.51% |
80.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.73% |
24.33% |
80.24% |
80.39% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.73% |
14.31% |
42.11% |
46.80% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.09% |
13.22% |
40.08% |
38.92% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.08% |
9.55% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.68% |
8.98% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.62% |
7.69% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.54% |
5.86% |
18.23% |
14.77% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.57% |
4.75% |
14.35% |
15.80% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
4.62% |
10.88% |
5.00% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.72% |
0.39% |
9.09% |
8.45% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.75% | ₪37,543 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.15% | ₪70,108 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.16% | ₪2,451 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.89% | ₪33,614 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 11.57% | ₪24,461 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.89% | ₪27,260 | |
| קרנות נאמנות | 0.34% | ₪723 | |
| נכסים אחרים | 7.25% | ₪15,338 |
