מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15340
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.93%
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אפריל: 2.36%
- 12 חודשים מצטברת: 11.93%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 53
- משיכת כספים ללא העברות: -4.15
- העברות בין הקופות: 106.91
-
צבירה נטו: 110.04
- הפקדות ללא העברות: 7.28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 81.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.40%
השוואת "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.6% |
41.66% |
83.63% |
75.99% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
9.25% |
39.58% |
82.91% |
85.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
7.56% |
38.76% |
83.34% |
78.84% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
8.35% |
38.55% |
90.69% |
102.26% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.01% |
37.62% |
86.12% |
82.75% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
8.04% |
37.59% |
84.85% |
83.33% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
8.03% |
35.98% |
83.20% |
77.52% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
7.85% |
34.81% |
83.84% |
82.85% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
8.82% |
32.78% |
84.41% |
84.00% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
31.77% |
79.72% |
84.81% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.04% |
37.59% |
84.85% |
83.33% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
4.12% |
18.77% |
43.35% |
48.02% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
3.91% |
18.69% |
42.31% |
40.25% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.36% |
11.93% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
7.07% |
11.39% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.56% |
6.66% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.04% |
5.27% |
18.16% |
14.20% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.48% |
4.56% |
13.88% |
14.67% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
3.57% |
10.38% |
3.76% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.36% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.7% | ₪31,688 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.86% | ₪55,692 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.17% | ₪1,975 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.44% | ₪27,857 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 11.39% | ₪19,298 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.46% | ₪19,412 | |
| קרנות נאמנות | 0.37% | ₪635 | |
| נכסים אחרים | 7.62% | ₪12,908 |
