מגדל גמל להשקעה כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7936
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.59%
תשואות מגדל גמל להשקעה כללי
- חודש מרץ : 2.46%
- 12 חודשים מצטברת: 13.59%
- 3 שנים מצטברת: 14.62%
- 3 שנים ממוצעת: 0.38%
- 5 שנים מצטברת: 31.52%
- 5 שנים ממוצעת: 0.46%
יתרות
-
יתרת נכסים: 5856.72
- משיכת כספים ללא העברות: -55.5
- העברות בין הקופות: -29.96
-
צבירה נטו: 27.18
- הפקדות ללא העברות: 112.64
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.61%
-
יחס נזילות: 77.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.83%
השוואת "מגדל גמל להשקעה כללי" למובילות בהתמחות כללי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.6% |
18.16% |
30.77% |
15.36% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
16.81% |
35.15% |
16.18% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
4.41% |
16.80% |
28.80% |
14.24% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.01% |
16.72% |
11.07% |
0.47% |
הצטרפות >
|
||
|
4.07% |
16.15% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.16% |
16.04% |
38.81% |
18.04% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.19% |
15.62% |
37.25% |
17.47% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
2.26% |
14.66% |
30.28% |
14.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.41% |
14.15% |
33.54% |
12.68% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.48% |
13.93% |
56.18% |
16.72% |
0.75% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה כללי" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.27% |
34.51% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.79% |
23.02% |
57.58% |
22.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.8% |
16.40% |
29.96% |
18.27% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.46% |
13.59% |
31.52% |
14.62% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.65% |
23.48% |
11.12% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
7.71% |
12.69% |
3.89% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.16% |
7.27% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.29% |
4.59% |
5.31% |
4.92% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.21% |
1.55% |
1.45% |
-4.07% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
0.76% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.12% | ₪65,217 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.95% | ₪85,828 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.12% | ₪6,001 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.2% | ₪173,286 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 12.59% | ₪67,741 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.97% | ₪64,420 | |
| קרנות נאמנות | 0.77% | ₪4,162 | |
| נכסים אחרים | 13.28% | ₪71,435 |
