אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7798
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.98%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
- חודש מרץ : 2.65%
- 12 חודשים מצטברת: 12.98%
- 3 שנים מצטברת: 7.68%
- 3 שנים ממוצעת: 0.21%
- 5 שנים מצטברת: 26.01%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -592.86
- העברות בין הקופות: -1102.05
-
- הפקדות ללא העברות: 596.61
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
-
-
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בהתמחות כללי
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.6% |
18.16% |
30.77% |
15.36% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
2.12% |
16.81% |
35.15% |
16.18% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
4.41% |
16.80% |
28.80% |
14.24% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
2.01% |
16.72% |
11.07% |
0.47% |
הצטרפות >
|
||
4.07% |
16.15% |
הצטרפות >
|
||||
2.16% |
16.04% |
38.81% |
18.04% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
2.19% |
15.62% |
37.25% |
17.47% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
2.26% |
14.66% |
30.28% |
14.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
2.41% |
14.15% |
33.54% |
12.68% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
2.48% |
13.93% |
56.18% |
16.72% |
0.75% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.53% |
23.62% |
42.33% |
12.18% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
2.51% |
13.21% |
24.09% |
7.48% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
2.65% |
12.98% |
26.01% |
7.68% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
5.24% |
12.15% |
הצטרפות >
|
||||
6.07% |
11.20% |
הצטרפות >
|
||||
1.03% |
6.32% |
19.29% |
5.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
0.36% |
4.58% |
6.40% |
6.12% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
0.45% |
3.80% |
14.44% |
3.26% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.96% | ₪1,856,991 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.0% | ₪195,511 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.61% | ₪29,662 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.83% | ₪970,184 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 5.93% | ₪290,162 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 15.84% | ₪774,583 | |
קרנות נאמנות | 2.45% | ₪119,748 | |
נכסים אחרים | 13.38% | ₪654,589 |