כלל תקציבית
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
18/02/2008
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.47%
תשואות כלל תקציבית
- חודש יוני: 0.01%
- 12 חודשים מצטברת: 7.47%
- 3 שנים מצטברת: 20.53%
- 3 שנים ממוצעת: 0.52%
- 5 שנים מצטברת: 15.74%
- 5 שנים ממוצעת: 0.24%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -1.4
- העברות בין הקופות: 0.01
-
צבירה נטו: 0.16
- הפקדות ללא העברות: 1.55
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.29%
-
יחס נזילות: 99.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.84%
השוואת "כלל תקציבית" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.79% |
16.95% |
44.46% |
44.87% |
1.33% |
הצטרף >
|
|
|
-0.8% |
16.67% |
42.68% |
44.24% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.07% |
15.66% |
43.64% |
43.01% |
0.9% |
הצטרף >
|
|
|
-0.1% |
15.62% |
43.68% |
43.77% |
0.78% |
הצטרף >
|
|
|
-0.78% |
15.29% |
44.27% |
42.64% |
0.34% |
הצטרף >
|
|
|
-0.45% |
14.07% |
44.53% |
47.55% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-0.83% |
14.02% |
42.54% |
41.43% |
0.85% |
הצטרף >
|
|
|
-1.21% |
13.61% |
46.59% |
49.60% |
0.29% |
הצטרף >
|
|
|
-0.79% |
12.47% |
40.98% |
39.37% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-0.87% |
12.33% |
41.30% |
39.49% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל תקציבית" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.07% |
15.66% |
43.64% |
43.01% |
0.9% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
15.62% |
43.68% |
43.77% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
0.01% |
7.47% |
20.53% |
15.74% |
0.39% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
5.90% |
17.21% |
14.71% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
הצטרפות >
|
|||||
|
0.51% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 52.63% | ₪14,119 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.68% | ₪9,303 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 4.09% | ₪1,097 | |
| פיקדונות | 1.7% | ₪457 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.99% | ₪1,874 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.09% | ₪-24 |
