כלל תקציבית
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
18/02/2008
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.47%
תשואות כלל תקציבית
- חודש אפריל: 1.32%
- 12 חודשים מצטברת: 8.47%
- 3 שנים מצטברת: 20.69%
- 3 שנים ממוצעת: 0.52%
- 5 שנים מצטברת: 15.15%
- 5 שנים ממוצעת: 0.24%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -1.69
- העברות בין הקופות: 0.01
-
צבירה נטו: -0.18
- הפקדות ללא העברות: 1.5
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.22%
-
יחס נזילות: 99.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.13%
השוואת "כלל תקציבית" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.51% |
21.21% |
45.30% |
44.62% |
1.33% |
הצטרף >
|
|
|
5.41% |
20.94% |
43.63% |
44.27% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
20.29% |
45.63% |
42.93% |
0.34% |
הצטרף >
|
|
|
3.93% |
19.71% |
43.21% |
42.79% |
0.9% |
הצטרף >
|
|
|
3.88% |
19.66% |
43.33% |
43.65% |
0.78% |
הצטרף >
|
|
|
4.18% |
19.24% |
49.77% |
50.49% |
0.29% |
הצטרף >
|
|
|
4.1% |
19.06% |
44.08% |
41.95% |
0.85% |
הצטרף >
|
|
|
4.04% |
18.76% |
46.38% |
48.58% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
3.31% |
17.68% |
43.61% |
40.56% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.75% |
17.65% |
43.47% |
41.23% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל תקציבית" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.93% |
19.71% |
43.21% |
42.79% |
0.9% |
הצטרפות >
|
|
|
3.88% |
19.66% |
43.33% |
43.65% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
8.47% |
20.69% |
15.15% |
0.39% |
הצטרפות >
|
|
|
0.76% |
5.32% |
16.50% |
13.80% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
הצטרפות >
|
|||||
|
0.51% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 50.67% | ₪13,322 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.58% | ₪9,091 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.02% | ₪5 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 4.86% | ₪1,279 | |
| פיקדונות | 1.79% | ₪471 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.13% | ₪2,137 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.05% | ₪-14 |
