אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9950
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
עד 50
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.28%
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
- חודש יוני: -0.09%
- 12 חודשים מצטברת: 13.28%
- 3 שנים מצטברת: 44.27%
- 3 שנים ממוצעת: 1.02%
- 5 שנים מצטברת: 36.93%
- 5 שנים ממוצעת: 0.53%
יתרות
-
יתרת נכסים: 53
- משיכת כספים ללא העברות: -145.17
- העברות בין הקופות: -1661.25
-
צבירה נטו: -1714.41
- הפקדות ללא העברות: 92.01
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.77%
-
יחס נזילות: 82.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.24%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.73% |
18.56% |
50.70% |
51.32% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-0.72% |
17.84% |
45.77% |
50.45% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-1.03% |
17.56% |
49.65% |
50.53% |
0.39% |
הצטרף >
|
|
|
-0.97% |
16.49% |
51.42% |
49.11% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-1.81% |
16.37% |
54.60% |
55.86% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.76% |
16.32% |
50.05% |
53.44% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.52% |
16.29% |
44.93% |
44.92% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-1.18% |
16.18% |
49.41% |
51.62% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-1.53% |
15.67% |
54.74% |
59.36% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.41% |
15.44% |
39.27% |
44.33% |
0.41% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.82% |
22.99% |
67.79% |
61.82% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.64% |
17.92% |
65.44% |
51.43% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
13.44% |
40.14% |
40.15% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.09% |
13.28% |
44.27% |
36.93% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
11.57% |
39.78% |
34.34% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
11.32% |
36.91% |
31.64% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.03% |
10.20% |
38.69% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
0.58% |
8.11% |
25.92% |
24.04% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.58% |
7.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.22% |
5.82% |
16.21% |
16.59% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.04% | ₪1,413,427 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.07% | ₪85,916 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.51% | ₪21,305 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.86% | ₪1,530,464 | |
| פיקדונות | 0.02% | ₪723 | |
| הלוואות | 3.98% | ₪165,129 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.04% | ₪375,228 | |
| קרנות נאמנות | 3.05% | ₪126,574 | |
| נכסים אחרים | 10.44% | ₪433,361 |
