ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8563
תאגיד שולט:
ילין לפידות החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
08/07/2014
התמחות ראשית:
מניות
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
25.79%
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות
- חודש מרץ : 3.42%
- 12 חודשים מצטברת: 25.79%
- 3 שנים מצטברת: 31.33%
- 3 שנים ממוצעת: 0.76%
- 5 שנים מצטברת: 73.49%
- 5 שנים ממוצעת: 0.92%
יתרות
-
יתרת נכסים: 59557.92
- משיכת כספים ללא העברות: -132.52
- העברות בין הקופות: 1710.29
-
צבירה נטו: 2118.98
- הפקדות ללא העברות: 541.21
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.76%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.8%
-
יחס נזילות: 92.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.56%
השוואת "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות" למובילות בהתמחות מניות
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.92% |
35.07% |
51.87% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
6.0% |
34.35% |
50.35% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
6.23% |
34.20% |
88.92% |
44.39% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
6.31% |
33.38% |
0.42% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.7% |
29.16% |
86.77% |
30.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
27.12% |
63.05% |
29.18% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
5.52% |
26.54% |
67.26% |
28.10% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
25.79% |
73.49% |
31.33% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
5.76% |
24.21% |
65.53% |
31.41% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
4.5% |
23.55% |
42.59% |
12.07% |
0.71% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות" למובילות בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.42% |
25.79% |
73.49% |
31.33% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
6.02% |
17.08% |
הצטרפות >
|
||||
|
4.08% |
16.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.24% |
15.30% |
38.64% |
18.30% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
5.53% |
12.99% |
6.19% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
2.38% |
2.76% |
-0.92% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.66% | ₪2,366,757 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.23% | ₪15,858 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.35% | ₪23,953 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.59% | ₪1,747,527 | |
| פיקדונות | -4.66% | ₪-318,251 | |
| הלוואות | 0.28% | ₪19,268 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 41.91% | ₪2,861,584 | |
| קרנות נאמנות | 0.4% | ₪27,018 | |
| נכסים אחרים | 1.23% | ₪84,184 |
