כלל גמל לעתיד כללי
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.81%
תשואות כלל גמל לעתיד כללי
- חודש מרץ : 2.31%
- 12 חודשים מצטברת: 12.81%
- 3 שנים מצטברת: 12.46%
- 3 שנים ממוצעת: 0.33%
- 5 שנים מצטברת: 31.32%
- 5 שנים ממוצעת: 0.46%
יתרות
-
יתרת נכסים: 18847.5
- משיכת כספים ללא העברות: -216.73
- העברות בין הקופות: -348.77
-
צבירה נטו: -263.1
- הפקדות ללא העברות: 302.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.55%
-
יחס נזילות: 80.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.41%
השוואת "כלל גמל לעתיד כללי" למובילות בהתמחות כללי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.6% |
18.16% |
30.77% |
15.36% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
16.81% |
35.15% |
16.18% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
4.41% |
16.80% |
28.80% |
14.24% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.01% |
16.72% |
11.07% |
0.47% |
הצטרפות >
|
||
|
4.07% |
16.15% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.16% |
16.04% |
38.81% |
18.04% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.19% |
15.62% |
37.25% |
17.47% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
2.26% |
14.66% |
30.28% |
14.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.41% |
14.15% |
33.54% |
12.68% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.48% |
13.93% |
56.18% |
16.72% |
0.75% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד כללי" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.01% |
34.41% |
50.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
3.95% |
20.74% |
49.85% |
15.72% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.31% |
12.81% |
31.32% |
12.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.3% |
12.22% |
21.50% |
10.01% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
5.04% |
11.53% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.35% |
8.13% |
16.48% |
5.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.99% |
7.96% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.75% |
5.29% |
9.61% |
2.33% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.92% |
6.86% |
6.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.23% |
2.49% |
4.50% |
-0.62% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.57% | ₪189,462 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.11% | ₪393,493 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.93% | ₪14,065 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.45% | ₪519,246 | |
| פיקדונות | 0.5% | ₪7,519 | |
| הלוואות | 9.01% | ₪135,745 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.59% | ₪69,169 | |
| קרנות נאמנות | 3.89% | ₪58,606 | |
| נכסים אחרים | 7.95% | ₪119,786 |
