מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11387
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
23.25%
תשואות מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש מרץ : 3.43%
- 12 חודשים מצטברת: 23.25%
- 3 שנים מצטברת: 23.6%
- 3 שנים ממוצעת: 0.59%
- 5 שנים מצטברת: 56.69%
- 5 שנים ממוצעת: 0.75%
יתרות
-
יתרת נכסים: 2141.5
- משיכת כספים ללא העברות: -3.28
- העברות בין הקופות: 12.75
-
צבירה נטו: 40.3
- הפקדות ללא העברות: 30.83
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 90.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.07%
השוואת "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.79% |
28.99% |
89.29% |
31.69% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.26% |
28.47% |
82.68% |
35.27% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.22% |
24.63% |
40.93% |
18.76% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
3.51% |
23.94% |
54.58% |
24.37% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.5% |
23.55% |
44.25% |
12.58% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.43% |
23.25% |
56.69% |
23.60% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.84% |
22.62% |
56.01% |
22.08% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.66% |
22.47% |
54.43% |
22.45% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.92% |
20.60% |
57.74% |
22.21% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.16% |
17.26% |
35.08% |
17.14% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.41% | ₪20,717 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.5% | ₪9,901 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.66% | ₪1,445 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 71.51% | ₪157,425 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪5 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.72% | ₪14,798 | |
| קרנות נאמנות | 2.84% | ₪6,261 | |
| נכסים אחרים | 4.36% | ₪9,600 |
