אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
14865
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.68%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500
- חודש יוני: 4.56%
- 12 חודשים מצטברת: 7.68%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 64
- משיכת כספים ללא העברות: -122.16
- העברות בין הקופות: -272.02
-
צבירה נטו: -194.21
- הפקדות ללא העברות: 199.97
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.59%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.24% |
35.38% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.77% |
30.67% |
91.60% |
121.15% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
6.12% |
28.83% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-9.63% |
24.23% |
105.96% |
107.92% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
6.78% |
22.97% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
0.06% |
16.05% |
60.19% |
68.64% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
6.49% |
15.54% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
4.64% |
15.46% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.52% |
15.04% |
46.64% |
42.64% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-1.35% |
14.33% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.78% |
22.97% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.68% |
17.88% |
65.73% |
52.52% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
11.85% |
39.36% |
33.44% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.1% |
11.44% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.27% |
11.25% |
36.41% |
30.07% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.56% |
7.90% |
24.48% |
24.11% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.56% |
7.68% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.35% |
5.21% |
15.50% |
18.50% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
5.11% |
15.81% |
15.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.16% | ₪327,273 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.78% | ₪186,847 | |
| פיקדונות | 3.82% | ₪32,805 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 36.64% | ₪314,248 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.4% | ₪-3,455 |
