הפניקס גמל להשקעה שריעה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
8004
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/12/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה איסלאמית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
25.40%
תשואות הפניקס גמל להשקעה שריעה
- חודש מרץ : 5.08%
- 12 חודשים מצטברת: 25.40%
- 3 שנים מצטברת: 34.4%
- 3 שנים ממוצעת: 0.82%
- 5 שנים מצטברת: 33.59%
- 5 שנים ממוצעת: 0.48%
יתרות
-
יתרת נכסים: 140.64
- משיכת כספים ללא העברות: -1.54
- העברות בין הקופות: 0.62
-
צבירה נטו: 4.52
- הפקדות ללא העברות: 5.44
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.41%
-
יחס נזילות: 90.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.74%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה שריעה" למובילות בהתמחות הלכתי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.08% |
25.40% |
33.59% |
34.40% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
5.78% |
23.93% |
59.46% |
28.10% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
13.21% |
24.09% |
7.48% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.65% |
23.48% |
11.12% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.3% |
12.22% |
21.50% |
10.01% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.73% |
11.24% |
26.27% |
12.53% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.63% |
10.92% |
15.96% |
7.66% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.49% |
9.10% |
16.10% |
4.49% |
0.59% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה שריעה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.91% |
35.12% |
51.97% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
5.08% |
25.40% |
33.59% |
34.40% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.77% |
23.22% |
52.61% |
20.74% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.06% |
21.90% |
50.94% |
23.03% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
4.41% |
16.80% |
28.80% |
14.24% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.41% |
14.15% |
33.54% |
12.68% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
6.22% |
16.05% |
3.84% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.31% |
5.40% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 91.88% | ₪13,829 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.66% | ₪1,304 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.54% | ₪-81 |
