אנליסט השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
963
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מניות
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
29.16%
תשואות אנליסט השתלמות מניות
- חודש מרץ : 3.7%
- 12 חודשים מצטברת: 29.16%
- 3 שנים מצטברת: 30.97%
- 3 שנים ממוצעת: 0.75%
- 5 שנים מצטברת: 86.77%
- 5 שנים ממוצעת: 1.05%
יתרות
-
יתרת נכסים: 59280.03
- משיכת כספים ללא העברות: -105.89
- העברות בין הקופות: 1440.28
-
צבירה נטו: 2134.87
- הפקדות ללא העברות: 800.48
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 4.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.82%
-
יחס נזילות: 96.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.49%
השוואת "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מניות
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.92% |
35.07% |
51.87% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
6.0% |
34.35% |
50.35% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
6.23% |
34.20% |
88.92% |
44.39% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
6.31% |
33.38% |
0.42% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.7% |
29.16% |
86.77% |
30.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
27.12% |
63.05% |
29.18% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
5.52% |
26.54% |
67.26% |
28.10% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
25.79% |
73.49% |
31.33% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
5.76% |
24.21% |
65.53% |
31.41% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
4.5% |
23.55% |
42.59% |
12.07% |
0.71% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.26% |
34.33% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.7% |
29.16% |
86.77% |
30.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
4.29% |
16.98% |
40.60% |
22.13% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.19% |
16.13% |
39.50% |
19.18% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
7.42% |
12.59% |
4.88% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.5% |
5.72% |
9.04% |
2.88% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.68% |
5.82% |
5.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
3.74% |
3.04% |
-0.23% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.79% | ₪2,002,844 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪7 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 51.32% | ₪3,570,814 | |
| פיקדונות | 0.08% | ₪5,853 | |
| הלוואות | 0.36% | ₪25,364 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.49% | ₪1,286,788 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.95% | ₪65,912 |
