הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
401
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/06/1980
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.48%
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- חודש אפריל: 2.49%
- 12 חודשים מצטברת: 12.48%
- 3 שנים מצטברת: 32.79%
- 3 שנים ממוצעת: 0.79%
- 5 שנים מצטברת: 33.32%
- 5 שנים ממוצעת: 0.48%
יתרות
-
יתרת נכסים: 73
- משיכת כספים ללא העברות: -397.76
- העברות בין הקופות: 992.5
-
צבירה נטו: 901.97
- הפקדות ללא העברות: 307.23
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.94%
-
יחס נזילות: 77.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.46%
השוואת "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.72% |
24.79% |
51.32% |
51.53% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
5.56% |
24.04% |
60.64% |
57.17% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
4.79% |
23.98% |
51.79% |
51.38% |
0.39% |
הצטרף >
|
|
|
5.53% |
22.86% |
47.24% |
51.21% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
4.77% |
22.86% |
53.50% |
51.50% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.88% |
22.48% |
51.16% |
52.77% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
4.69% |
22.25% |
52.43% |
54.67% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
4.93% |
21.85% |
58.74% |
60.08% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
21.26% |
53.25% |
54.71% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
4.16% |
20.98% |
45.27% |
44.80% |
0.49% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.05% |
58.26% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.18% |
36.09% |
83.66% |
77.86% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
4.77% |
22.86% |
53.50% |
51.50% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.62% |
20.17% |
46.81% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
3.81% |
18.29% |
46.20% |
45.68% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
14.89% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.38% |
14.15% |
31.40% |
30.42% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
2.49% |
12.48% |
32.79% |
33.32% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.23% |
10.94% |
31.25% |
33.97% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
5.92% |
10.84% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.5% | ₪2,361,658 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.56% | ₪2,158,422 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.78% | ₪186,763 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.06% | ₪2,000,490 | |
| פיקדונות | -0.73% | ₪-76,770 | |
| הלוואות | 8.28% | ₪869,314 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.65% | ₪1,222,757 | |
| קרנות נאמנות | 1.37% | ₪143,711 | |
| נכסים אחרים | 15.54% | ₪1,631,785 |
