אלטשולר שחם השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1377
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/10/2008
התמחות ראשית:
מניות
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
23.55%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות מניות
- חודש מרץ : 4.5%
- 12 חודשים מצטברת: 23.55%
- 3 שנים מצטברת: 12.07%
- 3 שנים ממוצעת: 0.32%
- 5 שנים מצטברת: 42.59%
- 5 שנים ממוצעת: 0.59%
יתרות
-
יתרת נכסים: 74757.57
- משיכת כספים ללא העברות: -285.04
- העברות בין הקופות: -1511.72
-
צבירה נטו: -1115.51
- הפקדות ללא העברות: 681.25
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.68%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.49%
-
יחס נזילות: 90.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.97%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מניות
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.92% |
35.07% |
51.87% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
6.0% |
34.35% |
50.35% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
6.23% |
34.20% |
88.92% |
44.39% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
6.31% |
33.38% |
0.42% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.7% |
29.16% |
86.77% |
30.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
27.12% |
63.05% |
29.18% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
5.52% |
26.54% |
67.26% |
28.10% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
25.79% |
73.49% |
31.33% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
5.76% |
24.21% |
65.53% |
31.41% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
4.5% |
23.55% |
42.59% |
12.07% |
0.71% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.5% |
23.55% |
42.59% |
12.07% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.76% |
14.40% |
31.46% |
8.68% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
13.35% |
24.16% |
8.18% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
2.54% |
12.54% |
27.87% |
8.30% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
5.24% |
11.89% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.07% |
11.03% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.83% |
5.61% |
20.86% |
5.93% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.35% |
6.41% |
6.12% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
4.25% |
16.05% |
4.73% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
3.44% |
12.41% |
4.29% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.01% | ₪2,118,580 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | ₪3,075 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.4% | ₪2,392,013 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 2.65% | ₪164,912 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.91% | ₪990,813 | |
| קרנות נאמנות | 4.81% | ₪299,731 | |
| נכסים אחרים | 4.17% | ₪259,861 |
