הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11311
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
23.94%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש מרץ : 3.51%
- 12 חודשים מצטברת: 23.94%
- 3 שנים מצטברת: 24.37%
- 3 שנים ממוצעת: 0.61%
- 5 שנים מצטברת: 54.58%
- 5 שנים ממוצעת: 0.73%
יתרות
-
יתרת נכסים: 2008.92
- משיכת כספים ללא העברות: -3.31
- העברות בין הקופות: 7.77
-
צבירה נטו: 36.83
- הפקדות ללא העברות: 32.37
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.65%
-
יחס נזילות: 71.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.79%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.79% |
28.99% |
89.29% |
31.69% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.26% |
28.47% |
82.68% |
35.27% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.22% |
24.63% |
40.93% |
18.76% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
3.51% |
23.94% |
54.58% |
24.37% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.5% |
23.55% |
44.25% |
12.58% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.43% |
23.25% |
56.69% |
23.60% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.84% |
22.62% |
56.01% |
22.08% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.66% |
22.47% |
54.43% |
22.45% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.92% |
20.60% |
57.74% |
22.21% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.16% |
17.26% |
35.08% |
17.14% |
0.01% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.11% |
25.41% |
24.25% |
24.45% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
3.51% |
23.94% |
54.58% |
24.37% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.35% |
14.38% |
32.41% |
11.89% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
13.03% |
24.98% |
11.64% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
6.12% |
12.91% |
3.79% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪3 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 85.3% | ₪175,796 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 75.47% | ₪155,521 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪8 | |
| נכסים אחרים | -60.78% | ₪-125,248 |
