אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכתי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.21%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש מרץ : 2.51%
- 12 חודשים מצטברת: 13.21%
- 3 שנים מצטברת: 7.48%
- 3 שנים ממוצעת: 0.2%
- 5 שנים מצטברת: 24.09%
- 5 שנים ממוצעת: 0.36%
יתרות
-
יתרת נכסים: 1492.48
- משיכת כספים ללא העברות: -19.18
- העברות בין הקופות: -19.13
-
צבירה נטו: -12.22
- הפקדות ללא העברות: 26.09
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.4%
-
יחס נזילות: 93.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.27%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.08% |
25.40% |
33.59% |
34.40% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
5.78% |
23.93% |
59.46% |
28.10% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
13.21% |
24.09% |
7.48% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.65% |
23.48% |
11.12% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.3% |
12.22% |
21.50% |
10.01% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.73% |
11.24% |
26.27% |
12.53% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.63% |
10.92% |
15.96% |
7.66% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.49% |
9.10% |
16.10% |
4.49% |
0.59% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.53% |
23.62% |
42.33% |
12.18% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
13.21% |
24.09% |
7.48% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
2.65% |
12.98% |
26.01% |
7.68% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
5.24% |
12.15% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.07% |
11.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.03% |
6.32% |
19.29% |
5.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.58% |
6.40% |
6.12% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
3.80% |
14.44% |
3.26% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.79% | ₪68,244 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.83% | ₪2,316 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.18% | ₪23,058 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.45% | ₪1,840 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.47% | ₪22,167 | |
| קרנות נאמנות | 2.31% | ₪2,935 | |
| נכסים אחרים | 4.97% | ₪6,302 |
