אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.45%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש אפריל: 4.54%
- 12 חודשים מצטברת: 15.45%
- 3 שנים מצטברת: 36.88%
- 3 שנים ממוצעת: 0.88%
- 5 שנים מצטברת: 29.35%
- 5 שנים ממוצעת: 0.43%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -17.41
- העברות בין הקופות: -26.05
-
צבירה נטו: -11.85
- הפקדות ללא העברות: 31.61
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.88%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.59%
-
יחס נזילות: 93.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.56%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.92% |
19.34% |
42.01% |
39.46% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
4.01% |
19.09% |
43.00% |
41.02% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.77% |
18.85% |
39.00% |
35.41% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.87% |
18.69% |
41.61% |
42.74% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
3.46% |
16.27% |
35.48% |
29.21% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
4.54% |
15.45% |
36.88% |
29.35% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
3.41% |
11.88% |
40.64% |
45.64% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.18% |
10.96% |
37.46% |
53.86% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.19% |
29.70% |
69.03% |
52.25% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
7.43% |
18.14% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.16% |
17.43% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.05% |
16.55% |
39.92% |
32.58% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
4.54% |
15.45% |
36.88% |
29.35% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.91% |
9.13% |
23.52% |
22.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
3.35% |
6.85% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.44% |
4.90% |
14.95% |
17.08% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
3.72% |
14.79% |
14.42% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.13% | ₪70,734 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.92% | ₪1,270 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.04% | ₪59 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.05% | ₪40,187 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.23% | ₪313 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.43% | ₪22,735 | |
| קרנות נאמנות | 2.34% | ₪3,243 | |
| נכסים אחרים | -0.14% | ₪-187 |
