אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.25%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש יוני: -0.27%
- 12 חודשים מצטברת: 11.25%
- 3 שנים מצטברת: 36.41%
- 3 שנים ממוצעת: 0.87%
- 5 שנים מצטברת: 30.07%
- 5 שנים ממוצעת: 0.44%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -16.62
- העברות בין הקופות: -30.48
-
צבירה נטו: -14.01
- הפקדות ללא העברות: 33.09
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.64%
-
יחס נזילות: 93.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.31%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.92% |
14.42% |
39.22% |
35.47% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.33% |
14.35% |
40.72% |
43.13% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.91% |
13.82% |
40.02% |
38.40% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
13.42% |
40.64% |
39.58% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.21% |
13.11% |
39.32% |
64.57% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
12.61% |
34.18% |
29.55% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.27% |
11.25% |
36.41% |
30.07% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
4.47% |
9.83% |
41.51% |
50.15% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.78% |
22.97% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.68% |
17.88% |
65.73% |
52.52% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
11.85% |
39.36% |
33.44% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.1% |
11.44% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.27% |
11.25% |
36.41% |
30.07% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.56% |
7.90% |
24.48% |
24.11% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.56% |
7.68% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.35% |
5.21% |
15.50% |
18.50% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
5.11% |
15.81% |
15.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.49% | ₪72,485 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.98% | ₪1,327 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.05% | ₪70 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.49% | ₪44,029 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.23% | ₪314 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.84% | ₪16,041 | |
| קרנות נאמנות | 2.93% | ₪3,969 | |
| נכסים אחרים | -2.01% | ₪-2,729 |
