מגדל השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
579
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.80%
תשואות מגדל השתלמות כללי
- חודש מרץ : 2.38%
- 12 חודשים מצטברת: 12.80%
- 3 שנים מצטברת: 16.81%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת: 34.84%
- 5 שנים ממוצעת: 0.5%
יתרות
-
יתרת נכסים: 188374.42
- משיכת כספים ללא העברות: -1261.84
- העברות בין הקופות: -388.9
-
צבירה נטו: 155.69
- הפקדות ללא העברות: 1806.43
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.32%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.69%
-
יחס נזילות: 73.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.42%
השוואת "מגדל השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.6% |
18.34% |
35.90% |
19.53% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
17.66% |
30.58% |
15.20% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
17.04% |
19.63% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
4.08% |
16.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.19% |
16.13% |
39.50% |
19.18% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
15.30% |
38.64% |
18.30% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.81% |
14.45% |
25.09% |
12.34% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.76% |
14.40% |
31.46% |
8.68% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
14.17% |
64.82% |
19.29% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.45% |
13.54% |
11.31% |
8.40% |
0.94% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.78% |
23.11% |
57.84% |
23.13% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
4.77% |
16.23% |
28.72% |
18.25% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
6.29% |
15.11% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.39% |
12.97% |
23.74% |
11.58% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
2.38% |
12.80% |
34.84% |
16.81% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.61% |
22.70% |
11.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.07% |
7.25% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.84% |
6.18% |
9.73% |
2.48% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.29% |
4.55% |
5.24% |
4.85% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.22% |
1.48% |
0.73% |
-4.37% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 10.39% | ₪1,764,754 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.1% | ₪2,225,838 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.91% | ₪154,171 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.05% | ₪5,444,159 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 12.02% | ₪2,041,985 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.74% | ₪1,994,469 | |
| קרנות נאמנות | 0.7% | ₪119,223 | |
| נכסים אחרים | 19.08% | ₪3,241,231 |
