מיטב השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
883
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.56%
תשואות מיטב השתלמות מניות
- חודש ספטמבר: 0.45%
- 12 חודשים מצטברת: 18.56%
- 3 שנים מצטברת: 81.99%
- 3 שנים ממוצעת: 1.68%
- 5 שנים מצטברת: 81.21%
- 5 שנים ממוצעת: 1.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 68
- משיכת כספים ללא העברות: -86.93
- העברות בין הקופות: 4338.36
-
צבירה נטו: 4768.78
- הפקדות ללא העברות: 517.35
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.08%
-
יחס נזילות: 90.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.85%
השוואת "מיטב השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5% |
21.87% |
81.82% |
77.57% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
20.22% |
79.15% |
80.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
19.47% |
82.82% |
84.57% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.22% |
18.97% |
79.25% |
78.98% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
18.56% |
81.99% |
81.21% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.46% |
18.03% |
79.13% |
80.13% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
17.95% |
79.05% |
76.13% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
17.29% |
84.01% |
104.49% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.81% |
15.60% |
77.31% |
82.93% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.08% |
14.77% |
72.82% |
81.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות מניות" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.17% |
25.89% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.21% |
19.00% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.45% |
18.56% |
81.99% |
81.21% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
4.64% |
15.39% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.01% |
15.18% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.04% |
10.96% |
44.63% |
48.22% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.07% |
9.16% |
39.91% |
38.79% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.17% |
8.76% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.11% |
7.31% |
47.58% |
75.80% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.31% |
7.20% |
31.68% |
31.34% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.14% | ₪637,047 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.96% | ₪85,536 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 77.67% | ₪6,932,412 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 3.07% | ₪274,351 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.92% | ₪617,382 | |
| קרנות נאמנות | 1.86% | ₪165,867 | |
| נכסים אחרים | 2.39% | ₪213,179 |
