הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
715
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/05/2001
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.54%
תשואות הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
- חודש יולי: 0.21%
- 12 חודשים מצטברת: 4.54%
- 3 שנים מצטברת: 14.1%
- 3 שנים ממוצעת: 0.37%
- 5 שנים מצטברת: 16.86%
- 5 שנים ממוצעת: 0.26%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -26.38
- העברות בין הקופות: -17.64
-
צבירה נטו: -29.44
- הפקדות ללא העברות: 14.58
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.1%
-
יחס נזילות: 94.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.36%
השוואת "הפניקס השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.03% |
71.53% |
73.67% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.11% |
23.34% |
67.42% |
79.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-0.77% |
23.07% |
68.37% |
75.18% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
20.96% |
71.78% |
77.69% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.1% |
20.86% |
69.28% |
76.97% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
20.72% |
69.97% |
77.15% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.05% |
17.78% |
72.42% |
93.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
17.50% |
62.95% |
78.64% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
17.44% |
65.48% |
77.51% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.94% |
26.76% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.18% |
12.91% |
41.10% |
46.92% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
12.40% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.27% |
12.07% |
38.26% |
41.69% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
11.30% |
39.83% |
51.22% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
6.91% |
38.81% |
69.51% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.15% |
6.52% |
22.06% |
21.86% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.57% |
6.07% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.02% |
5.36% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 75.33% | ₪179,039 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.83% | ₪28,111 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.71% | ₪11,198 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 4.0% | ₪9,501 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.16% | ₪9,888 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.02% | ₪-48 |
