אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.12%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש יולי: -0.41%
- 12 חודשים מצטברת: 10.12%
- 3 שנים מצטברת: 34.44%
- 3 שנים ממוצעת: 0.83%
- 5 שנים מצטברת: 32.76%
- 5 שנים ממוצעת: 0.47%
יתרות
-
יתרת נכסים: 31
- משיכת כספים ללא העברות: -1573.82
- העברות בין הקופות: -10576.09
-
צבירה נטו: -10322.2
- הפקדות ללא העברות: 1827.71
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.8%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.68%
-
יחס נזילות: 80.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.39%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.69% |
14.81% |
41.98% |
47.40% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
13.86% |
38.36% |
44.54% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-1.24% |
13.21% |
35.35% |
43.17% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.18% |
12.91% |
41.10% |
46.92% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
12.82% |
38.02% |
45.25% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-0.46% |
12.54% |
39.97% |
47.34% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.55% |
12.51% |
41.87% |
51.27% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.13% |
11.99% |
39.99% |
49.29% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.46% |
11.97% |
42.07% |
51.13% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
11.17% |
38.23% |
35.40% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.09% |
16.11% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.28% |
15.55% |
57.44% |
52.66% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
11.17% |
38.23% |
35.40% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
10.12% |
34.44% |
32.76% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.49% |
10.06% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.63% |
9.85% |
33.18% |
30.83% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.2% |
6.70% |
21.23% |
22.19% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.25% |
6.41% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.51% |
5.70% |
15.21% |
16.17% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.02% |
5.05% |
15.01% |
18.67% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.64% | ₪9,289,116 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.8% | ₪749,806 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.6% | ₪161,990 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.51% | ₪8,449,831 | |
| פיקדונות | 0.03% | ₪7,597 | |
| הלוואות | 9.05% | ₪2,427,662 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.75% | ₪2,615,060 | |
| קרנות נאמנות | 2.98% | ₪799,051 | |
| נכסים אחרים | 8.65% | ₪2,318,637 |
