הפניקס גמל אג"ח סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
15208
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.42%
תשואות הפניקס גמל אג"ח סחיר
- חודש יולי: 0.16%
- 12 חודשים מצטברת: 9.42%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 44
- משיכת כספים ללא העברות: -3.44
- העברות בין הקופות: 75.92
-
צבירה נטו: 88.48
- הפקדות ללא העברות: 16.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 84.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.55%
השוואת "הפניקס גמל אג"ח סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.36% |
30.77% |
112.61% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
0.02% |
28.88% |
0.46% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.38% |
26.60% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
0.84% |
26.50% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.25% |
25.78% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
0.42% |
20.40% |
72.61% |
0.62% |
הצטרף >
|
||
|
-0.81% |
20.04% |
69.12% |
0.38% |
הצטרף >
|
||
|
0.03% |
14.77% |
50.18% |
0.63% |
הצטרף >
|
||
|
-0.73% |
13.64% |
39.26% |
0.51% |
הצטרף >
|
||
|
-0.41% |
12.56% |
40.81% |
0.57% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל אג"ח סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.84% |
26.50% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.68% |
19.93% |
68.44% |
74.18% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
14.69% |
46.27% |
48.35% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
12.56% |
40.81% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.25% |
12.32% |
40.92% |
45.08% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.22% |
11.15% |
38.63% |
46.58% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.12% |
9.57% |
30.01% |
32.69% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.16% |
9.42% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.28% |
9.08% |
29.18% |
28.30% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
6.90% |
38.85% |
69.57% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.89% | ₪33,768 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 48.11% | ₪70,991 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.84% | ₪4,194 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.41% | ₪31,588 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.62% | ₪6,817 | |
| קרנות נאמנות | 0.01% | ₪14 | |
| נכסים אחרים | 0.12% | ₪173 |
