הפניקס השתלמות בניהול אישי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
2024
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/11/2011
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות הפניקס השתלמות בניהול אישי
- חודש יולי: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -10.25
- העברות בין הקופות: 79.66
-
צבירה נטו: 186.66
- הפקדות ללא העברות: 117.25
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -8.84%
-
יחס נזילות: 65.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.69% |
14.81% |
41.98% |
47.40% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
13.86% |
38.36% |
44.54% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-1.24% |
13.21% |
35.35% |
43.17% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.18% |
12.91% |
41.10% |
46.92% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
12.82% |
38.02% |
45.25% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-0.46% |
12.54% |
39.97% |
47.34% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.55% |
12.51% |
41.87% |
51.27% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.13% |
11.99% |
39.99% |
49.29% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.46% |
11.97% |
42.07% |
51.13% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
11.17% |
38.23% |
35.40% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.94% |
26.76% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.18% |
12.91% |
41.10% |
46.92% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
12.40% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.27% |
12.07% |
38.26% |
41.69% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
11.30% |
39.83% |
51.22% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
6.91% |
38.81% |
69.51% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.15% |
6.52% |
22.06% |
21.86% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.57% |
6.07% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.02% |
5.36% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.28% | ₪16,674 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.87% | ₪193,506 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.46% | ₪383,306 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.86% | ₪50,252 | |
| קרנות נאמנות | 6.81% | ₪88,651 | |
| נכסים אחרים | 43.71% | ₪568,748 |
