אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1290
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2007
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.40%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
- חודש מרץ : 2.76%
- 12 חודשים מצטברת: 14.40%
- 3 שנים מצטברת: 8.68%
- 3 שנים ממוצעת: 0.23%
- 5 שנים מצטברת: 31.46%
- 5 שנים ממוצעת: 0.46%
יתרות
-
יתרת נכסים: 11107.89
- משיכת כספים ללא העברות: -43.49
- העברות בין הקופות: -244.27
-
צבירה נטו: -247.47
- הפקדות ללא העברות: 40.29
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.46%
-
יחס נזילות: 82.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.96%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בהתמחות כללי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.6% |
18.34% |
35.90% |
19.53% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
17.66% |
30.58% |
15.20% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
17.04% |
19.63% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
4.08% |
16.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.19% |
16.13% |
39.50% |
19.18% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
15.30% |
38.64% |
18.30% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.81% |
14.45% |
25.09% |
12.34% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.76% |
14.40% |
31.46% |
8.68% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
14.17% |
64.82% |
19.29% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.45% |
13.54% |
11.31% |
8.40% |
0.94% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.5% |
23.55% |
42.59% |
12.07% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.76% |
14.40% |
31.46% |
8.68% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
13.35% |
24.16% |
8.18% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
2.54% |
12.54% |
27.87% |
8.30% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
5.24% |
11.89% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.07% |
11.03% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.83% |
5.61% |
20.86% |
5.93% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.35% |
6.41% |
6.12% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
4.25% |
16.05% |
4.73% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
3.44% |
12.41% |
4.29% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.94% | ₪284,322 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.63% | ₪22,689 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.51% | ₪30,320 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.31% | ₪218,445 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 2.88% | ₪24,841 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.01% | ₪138,192 | |
| קרנות נאמנות | 3.01% | ₪25,999 | |
| נכסים אחרים | 13.72% | ₪118,401 |
