אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500

נתונים כלליים

סוג קופה: קרנות השתלמות
מספר קופה: 14862
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
תאריך הקמה: 31/10/2023
התמחות ראשית: עוקבי מדדים
התמחות משנית: עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 24.37%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.67%

תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500

  • חודש דצמבר: -1.6%
  • 12 חודשים מצטברת: 24.37%
  • 3 שנים מצטברת:
  • 3 שנים ממוצעת:
  • 5 שנים מצטברת:
  • 5 שנים ממוצעת:

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 51
  • משיכת כספים ללא העברות: -23.53
  • העברות בין הקופות: 1056.58
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 1115.92
  • הפקדות ללא העברות: 82.87

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית:
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון:
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 99.3%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 9.13%

השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
-1.58%
25.83%
49.62%
0.49%
הצטרף >
-1.58%
25.68%
0.48%
הצטרף >
-1.72%
25.67%
48.57%
0.49%
הצטרף >
-1.53%
25.65%
0.49%
הצטרף >
-1.69%
25.57%
0.62%
הצטרף >
-1.56%
25.34%
48.92%
0.5%
הצטרף >
0.38%
25.20%
0.5%
הצטרף >
-1.82%
25.14%
43.78%
93.27%
0.71%
הצטרף >
-1.76%
24.97%
51.20%
0.56%
הצטרף >
-1.57%
24.97%
0.68%
הצטרף >

השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
0.08%
24.60%
0.58%
הצטרפות >
-1.6%
24.37%
0.67%
הצטרפות >
-0.51%
21.36%
13.71%
39.93%
0.7%
הצטרפות >
-0.23%
14.19%
8.71%
30.30%
0.7%
הצטרפות >
-0.25%
12.80%
9.00%
27.02%
0.71%
הצטרפות >
-0.34%
11.84%
9.54%
24.39%
0.76%
הצטרפות >
0.24%
9.19%
0.54%
הצטרפות >
-0.03%
6.94%
7.05%
19.64%
0.71%
הצטרפות >
0.02%
4.90%
6.22%
14.75%
0.68%
הצטרפות >
0.44%
4.85%
9.98%
10.22%
0.67%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 32.29% ₪408,667
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 0.0% ₪0
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 60.88% ₪770,512
פיקדונות 0.0% ₪0
הלוואות 0.0% ₪0
מזומנים ושווי מזומנים 8.26% ₪104,528
קרנות נאמנות 0.0% ₪0
נכסים אחרים -1.43% ₪-18,078
×
image_form
הצטרפו אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x