הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13264
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.23%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
- חודש אפריל: 3.28%
- 12 חודשים מצטברת: 6.23%
- 3 שנים מצטברת: 44.7%
- 3 שנים ממוצעת: 1.03%
- 5 שנים מצטברת: 65.59%
- 5 שנים ממוצעת: 0.84%
יתרות
-
יתרת נכסים: 28
- משיכת כספים ללא העברות: -335.2
- העברות בין הקופות: -2591.09
-
צבירה נטו: -1332.47
- הפקדות ללא העברות: 1593.82
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.88%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.67%
-
יחס נזילות: 96.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.48%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.78% |
59.78% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
13.84% |
41.26% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
14.22% |
36.72% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
10.93% |
24.46% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
3.9% |
22.97% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
4.56% |
20.70% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
7.44% |
18.18% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
4.12% |
17.73% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
6.44% |
15.64% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
2.65% |
14.85% |
39.52% |
37.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.09% |
59.29% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.03% |
35.98% |
83.20% |
77.52% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
4.51% |
19.87% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.14% |
19.00% |
46.41% |
48.24% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
4.36% |
18.87% |
44.56% |
43.60% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
3.22% |
11.16% |
35.96% |
38.00% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
5.86% |
10.83% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.93% |
7.23% |
23.60% |
22.52% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
6.23% |
44.70% |
65.59% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
5.17% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.44% | ₪1,482,940 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.68% | ₪2,274,625 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪256 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 63.73% | ₪6,122,881 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -2.85% | ₪-273,592 |
