אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11325
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.43%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש אפריל: 2.26%
- 12 חודשים מצטברת: 9.43%
- 3 שנים מצטברת: 25.65%
- 3 שנים ממוצעת: 0.64%
- 5 שנים מצטברת: 23.54%
- 5 שנים ממוצעת: 0.35%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -47.72
- העברות בין הקופות: -37.19
-
צבירה נטו: 35.28
- הפקדות ללא העברות: 120.19
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.52%
-
יחס נזילות: 92.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.70%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.31% |
39.79% |
83.05% |
83.98% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
7.7% |
38.86% |
83.57% |
79.41% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
8.12% |
37.97% |
86.77% |
84.59% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
37.45% |
83.55% |
82.07% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
8.05% |
36.94% |
89.13% |
96.64% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
7.55% |
35.77% |
84.23% |
83.55% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
8.8% |
32.70% |
83.96% |
84.63% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
8.43% |
29.16% |
68.04% |
51.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.78% |
23.14% |
55.20% |
53.87% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
3.97% |
19.50% |
44.06% |
44.53% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.43% |
29.16% |
68.04% |
51.80% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.47% |
16.84% |
40.04% |
33.92% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
4.44% |
15.47% |
36.76% |
30.00% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.26% |
9.43% |
25.65% |
23.54% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 57.03% | ₪662,145 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.25% | ₪60,990 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.61% | ₪7,125 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.68% | ₪170,405 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.81% | ₪21,028 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.05% | ₪186,342 | |
| קרנות נאמנות | 1.56% | ₪18,121 | |
| נכסים אחרים | 3.01% | ₪34,954 |
