מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500

נתונים כלליים

סוג קופה: קרנות השתלמות
מספר קופה: 13245
תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע"מ
תאריך הקמה: 29/06/2020
התמחות ראשית: עוקבי מדדים
התמחות משנית: עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 25.67%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.49%

תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500

  • חודש דצמבר: -1.72%
  • 12 חודשים מצטברת: 25.67%
  • 3 שנים מצטברת: 48.57%
  • 3 שנים ממוצעת: 1.11%
  • 5 שנים מצטברת:
  • 5 שנים ממוצעת:

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 33
  • משיכת כספים ללא העברות: -94.02
  • העברות בין הקופות: 956.08
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 1195.82
  • הפקדות ללא העברות: 333.76

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית:
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון:
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 99.3%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 9.36%

השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
-1.58%
25.83%
49.62%
0.49%
הצטרף >
-1.58%
25.68%
0.48%
הצטרף >
-1.72%
25.67%
48.57%
0.49%
הצטרף >
-1.53%
25.65%
0.49%
הצטרף >
-1.69%
25.57%
0.62%
הצטרף >
-1.56%
25.34%
48.92%
0.5%
הצטרף >
0.38%
25.20%
0.5%
הצטרף >
-1.82%
25.14%
43.78%
93.27%
0.71%
הצטרף >
-1.76%
24.97%
51.20%
0.56%
הצטרף >
-1.57%
24.97%
0.68%
הצטרף >

השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
-1.72%
25.67%
48.57%
0.49%
הצטרפות >
5.85%
22.21%
הצטרפות >
1.09%
22.15%
18.79%
60.23%
0.52%
הצטרפות >
0.82%
13.48%
15.23%
41.13%
0.58%
הצטרפות >
-0.69%
12.00%
16.58%
35.57%
0.58%
הצטרפות >
0.72%
11.82%
9.82%
26.35%
0.71%
הצטרפות >
0.73%
9.76%
10.18%
26.07%
0.54%
הצטרפות >
0.61%
8.44%
הצטרפות >
0.61%
6.27%
10.29%
19.40%
0.56%
הצטרפות >
0.42%
4.70%
8.83%
9.76%
0.5%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 57.46% ₪2,308,207
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 0.0% ₪0
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 24.11% ₪968,535
פיקדונות 0.0% ₪0
הלוואות 0.0% ₪0
מזומנים ושווי מזומנים 19.57% ₪786,217
קרנות נאמנות 0.0% ₪0
נכסים אחרים -1.14% ₪-45,905
×
image_form
הצטרפו מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x