מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13245
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
29/06/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.88%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
- חודש מאי: 0.32%
- 12 חודשים מצטברת: 3.88%
- 3 שנים מצטברת: 42.3%
- 3 שנים ממוצעת: 0.98%
- 5 שנים מצטברת: 65.18%
- 5 שנים ממוצעת: 0.84%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -90.61
- העברות בין הקופות: -996.13
-
צבירה נטו: -722.91
- הפקדות ללא העברות: 363.83
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.66%
-
יחס נזילות: 94.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.21%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.43% |
54.66% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
8.25% |
40.63% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
8.99% |
37.34% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
7.77% |
25.88% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.1% |
19.84% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
1.7% |
19.79% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
4.6% |
17.79% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
1.92% |
16.12% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
4.17% |
13.98% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
1.01% |
13.50% |
41.06% |
37.38% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
60.96% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.25% |
40.63% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.32% |
35.00% |
91.04% |
86.01% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
4.09% |
28.57% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.81% |
18.48% |
47.12% |
50.87% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.41% |
18.29% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.19% |
18.08% |
42.61% |
42.29% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
12.27% |
32.77% |
32.87% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
4.25% |
7.57% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.79% |
7.11% |
18.98% |
23.92% |
0.59% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 61.63% | ₪2,031,303 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.68% | ₪681,708 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 25.39% | ₪836,785 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -7.69% | ₪-253,616 |
