מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13245
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
29/06/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.37%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
- חודש אפריל: 3.32%
- 12 חודשים מצטברת: 6.37%
- 3 שנים מצטברת: 45.89%
- 3 שנים ממוצעת: 1.05%
- 5 שנים מצטברת: 64.71%
- 5 שנים ממוצעת: 0.84%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -91.64
- העברות בין הקופות: -936.83
-
צבירה נטו: -659.89
- הפקדות ללא העברות: 368.58
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.52%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.66%
-
יחס נזילות: 96.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.57%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.78% |
59.78% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
13.84% |
41.26% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
14.22% |
36.72% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
10.93% |
24.46% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
3.9% |
22.97% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
4.56% |
20.70% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
7.44% |
18.18% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
4.12% |
17.73% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
6.44% |
15.64% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
2.65% |
14.85% |
39.52% |
37.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.04% |
68.31% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
13.84% |
41.26% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.01% |
37.62% |
86.12% |
82.75% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
9.8% |
30.14% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.92% |
18.92% |
45.95% |
50.09% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
18.03% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.94% |
17.92% |
40.70% |
40.15% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.32% |
11.97% |
32.34% |
32.24% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
3.32% |
6.37% |
45.89% |
64.71% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.83% |
6.16% |
19.25% |
23.87% |
0.59% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 65.0% | ₪2,170,463 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.54% | ₪552,127 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 24.78% | ₪827,541 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -6.32% | ₪-211,023 |
