מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13245
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
29/06/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.32%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
- חודש יולי: 2.28%
- 12 חודשים מצטברת: 7.32%
- 3 שנים מצטברת: 40.37%
- 3 שנים ממוצעת: 0.95%
- 5 שנים מצטברת: 68.53%
- 5 שנים ממוצעת: 0.87%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -85.95
- העברות בין הקופות: -996.96
-
צבירה נטו: -729.17
- הפקדות ללא העברות: 353.74
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.8%
-
יחס נזילות: 99.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.24%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-6.56% |
25.42% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-4.98% |
21.74% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.55% |
21.55% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-5.72% |
17.66% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.09% |
16.11% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
1.67% |
15.79% |
54.01% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
-0.23% |
13.04% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
0.04% |
12.66% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
0.66% |
10.08% |
35.73% |
36.84% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.49% |
10.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.38% |
30.78% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
-4.98% |
21.74% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.99% |
20.72% |
69.97% |
77.15% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.45% |
18.17% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.46% |
12.54% |
39.97% |
47.34% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
11.55% |
35.51% |
38.31% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.07% |
11.09% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.1% |
10.78% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.17% |
9.03% |
29.24% |
31.57% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
2.28% |
7.32% |
40.37% |
68.53% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 62.03% | ₪2,166,488 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.54% | ₪437,985 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 24.84% | ₪867,731 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.58% | ₪20,388 |
