מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14668
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
08/06/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.66%
תשואות מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
- חודש אפריל: 3.56%
- 12 חודשים מצטברת: 6.66%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -110.8
- העברות בין הקופות: -133.29
-
צבירה נטו: 367.38
- הפקדות ללא העברות: 611.47
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 97.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.22%
השוואת "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.78% |
59.78% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
13.84% |
41.26% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
14.22% |
36.72% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
10.93% |
24.46% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
3.9% |
22.97% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
4.56% |
20.70% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
7.44% |
18.18% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
4.12% |
17.73% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
6.44% |
15.64% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
2.65% |
14.85% |
39.52% |
37.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.04% |
37.59% |
84.85% |
83.33% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
4.12% |
18.77% |
43.35% |
48.02% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
3.91% |
18.69% |
42.31% |
40.25% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.36% |
11.93% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
7.07% |
11.39% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.56% |
6.66% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.04% |
5.27% |
18.16% |
14.20% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.48% |
4.56% |
13.88% |
14.67% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
3.57% |
10.38% |
3.76% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.36% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.16% | ₪1,718,881 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 45.38% | ₪1,555,101 | |
| קרנות נאמנות | 0.43% | ₪14,684 | |
| נכסים אחרים | 4.03% | ₪137,950 |
