הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13250
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.20%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
- חודש אפריל: 3.28%
- 12 חודשים מצטברת: 6.20%
- 3 שנים מצטברת: 44.71%
- 3 שנים ממוצעת: 1.03%
- 5 שנים מצטברת: 65.67%
- 5 שנים ממוצעת: 0.84%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -369.07
- העברות בין הקופות: -1156.69
-
צבירה נטו: -627.48
- הפקדות ללא העברות: 898.28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.88%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.67%
-
יחס נזילות: 96.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.48%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.8% |
59.76% |
128.82% |
128.32% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
13.87% |
41.44% |
100.72% |
110.86% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
13.07% |
34.37% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
11.12% |
24.21% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
3.99% |
23.50% |
61.98% |
69.99% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
21.59% |
51.24% |
43.05% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
4.57% |
20.72% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
7.43% |
18.14% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
4.16% |
17.43% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
6.43% |
15.68% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.06% |
58.92% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.22% |
36.26% |
84.17% |
77.92% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
19.88% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.99% |
18.02% |
46.26% |
44.31% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
5.95% |
10.99% |
23.91% |
24.22% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.18% |
10.96% |
37.46% |
53.86% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.85% |
10.01% |
27.73% |
24.90% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
6.20% |
44.71% |
65.67% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.69% |
5.07% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.45% |
4.40% |
13.79% |
15.42% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.45% | ₪508,996 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.7% | ₪780,729 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪108 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 63.7% | ₪2,098,233 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -2.86% | ₪-94,101 |
