אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
1376
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/10/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.08%
תשואות אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח
- חודש יוני: 0.45%
- 12 חודשים מצטברת: 5.08%
- 3 שנים מצטברת: 15.68%
- 3 שנים ממוצעת: 0.41%
- 5 שנים מצטברת: 17.26%
- 5 שנים ממוצעת: 0.27%
יתרות
-
יתרת נכסים: 83
- משיכת כספים ללא העברות: -39.71
- העברות בין הקופות: -87.99
-
צבירה נטו: -124.73
- הפקדות ללא העברות: 2.97
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.12%
-
יחס נזילות: 90.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.06%
השוואת "אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.2% |
29.15% |
83.07% |
77.33% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.27% |
27.97% |
78.66% |
81.33% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-2.14% |
26.21% |
79.66% |
77.92% |
0.46% |
הצטרף >
|
|
|
-2.72% |
24.79% |
81.21% |
80.99% |
0.48% |
הצטרף >
|
|
|
-2.29% |
24.66% |
80.06% |
79.88% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.18% |
23.39% |
76.85% |
75.22% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-2.47% |
23.01% |
79.03% |
73.87% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-2.54% |
21.40% |
74.90% |
80.67% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-3.53% |
20.77% |
84.51% |
101.11% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-2.56% |
20.41% |
71.96% |
83.11% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.82% |
22.99% |
67.79% |
61.82% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.64% |
17.92% |
65.44% |
51.43% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
13.44% |
40.14% |
40.15% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.09% |
13.28% |
44.27% |
36.93% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
11.57% |
39.78% |
34.34% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
11.32% |
36.91% |
31.64% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.03% |
10.20% |
38.69% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
0.58% |
8.11% |
25.92% |
24.04% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.58% |
7.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.22% |
5.82% |
16.21% |
16.59% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 64.85% | ₪452,548 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.91% | ₪48,248 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.41% | ₪9,839 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 3.49% | ₪24,334 | |
| פיקדונות | 0.05% | ₪347 | |
| הלוואות | 7.1% | ₪49,553 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.19% | ₪71,078 | |
| קרנות נאמנות | 1.04% | ₪7,266 | |
| נכסים אחרים | 4.96% | ₪34,648 |
