כלל השתלמות כללי
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
21/01/1991
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.91%
תשואות כלל השתלמות כללי
- חודש מרץ : 2.32%
- 12 חודשים מצטברת: 11.91%
- 3 שנים מצטברת: 13.96%
- 3 שנים ממוצעת: 0.36%
- 5 שנים מצטברת: 35.14%
- 5 שנים ממוצעת: 0.5%
יתרות
-
יתרת נכסים: 242149.24
- משיכת כספים ללא העברות: -1527.95
- העברות בין הקופות: -2305.13
-
צבירה נטו: -1064.99
- הפקדות ללא העברות: 2768.09
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.62%
-
יחס נזילות: 78.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.05%
השוואת "כלל השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.6% |
18.34% |
35.90% |
19.53% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
17.66% |
30.58% |
15.20% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
17.04% |
19.63% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
4.08% |
16.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.19% |
16.13% |
39.50% |
19.18% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
15.30% |
38.64% |
18.30% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.81% |
14.45% |
25.09% |
12.34% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.76% |
14.40% |
31.46% |
8.68% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
14.17% |
64.82% |
19.29% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.45% |
13.54% |
11.31% |
8.40% |
0.94% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל השתלמות כללי" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.0% |
34.35% |
50.35% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
3.93% |
20.71% |
50.76% |
16.58% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
12.22% |
22.43% |
10.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.32% |
11.91% |
35.14% |
13.96% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
5.06% |
10.91% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.28% |
8.03% |
5.01% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
4.07% |
7.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.74% |
5.38% |
8.93% |
2.44% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.90% |
7.42% |
6.68% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
4.74% |
10.31% |
4.11% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.01% | ₪2,638,103 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.82% | ₪4,222,413 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.87% | ₪176,234 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.46% | ₪6,987,641 | |
| פיקדונות | 0.13% | ₪25,652 | |
| הלוואות | 9.79% | ₪1,986,046 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.61% | ₪935,412 | |
| קרנות נאמנות | 4.59% | ₪930,409 | |
| נכסים אחרים | 11.71% | ₪2,374,856 |
