אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9952
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.21%
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
- חודש אפריל: 2.06%
- 12 חודשים מצטברת: 9.21%
- 3 שנים מצטברת: 25.4%
- 3 שנים ממוצעת: 0.63%
- 5 שנים מצטברת: 22.96%
- 5 שנים ממוצעת: 0.35%
יתרות
-
יתרת נכסים: 28
- משיכת כספים ללא העברות: -574.33
- העברות בין הקופות: -2627.24
-
צבירה נטו: -3089.56
- הפקדות ללא העברות: 112.01
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.51%
-
יחס נזילות: 83.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.28%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.72% |
24.79% |
51.32% |
51.53% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
5.56% |
24.04% |
60.64% |
57.17% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
4.79% |
23.98% |
51.79% |
51.38% |
0.39% |
הצטרף >
|
|
|
5.53% |
22.86% |
47.24% |
51.21% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
4.77% |
22.86% |
53.50% |
51.50% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.88% |
22.48% |
51.16% |
52.77% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
4.69% |
22.25% |
52.43% |
54.67% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
4.93% |
21.85% |
58.74% |
60.08% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
21.26% |
53.25% |
54.71% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
4.16% |
20.98% |
45.27% |
44.80% |
0.49% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.9% |
29.86% |
68.82% |
51.29% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.68% |
19.29% |
45.19% |
36.29% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
7.44% |
18.16% |
58.79% |
48.78% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
4.64% |
17.05% |
40.43% |
33.77% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
4.33% |
16.95% |
42.13% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
4.47% |
16.28% |
40.18% |
37.98% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
3.96% |
15.80% |
37.22% |
31.19% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.06% |
9.21% |
25.40% |
22.96% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.36% |
6.90% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.78% |
5.36% |
14.79% |
15.14% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 45.31% | ₪4,370,234 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.92% | ₪474,973 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.56% | ₪150,858 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.0% | ₪1,447,047 | |
| פיקדונות | 0.05% | ₪4,748 | |
| הלוואות | 5.6% | ₪540,532 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.87% | ₪1,240,995 | |
| קרנות נאמנות | 1.39% | ₪134,343 | |
| נכסים אחרים | 13.28% | ₪1,280,833 |
